首页 > 基金> 嘉实多瑞混合C(028333)
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嘉实多瑞混合C

(028333)
净值：
0.9987
日增长率：
-0.16%
累计净值：0.9987 2026-10-23
  • 净值走势
嘉实多瑞混合C(028333)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-230.9987-0.16%
2026-10-161.00030.02%
2026-10-091.00010.11%
2026-09-300.9990-0.04%
2026-09-240.9994-0.02%
2026-09-180.99960.03%
2026-09-110.9993-0.05%
2026-09-040.9998-0.01%
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基金情况

基金全称 嘉实多瑞混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 梁铭超 单金萍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.90亿元 份额规模 1.9033亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -0.09%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-12-单金萍44-0.06
2026-08-25-梁铭超62-0.13
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