首页 > 基金> 鹏扬优利债券A(028344)
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鹏扬优利债券A

(028344)
净值：
0.9959
日增长率：
-0.09%
累计净值：0.9959 2026-10-23
  • 净值走势
鹏扬优利债券A(028344)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-230.9959-0.09%
2026-10-160.9968-0.07%
2026-10-090.9975-0.09%
2026-09-300.9984-0.27%
2026-09-241.00110.04%
2026-09-181.00070.04%
2026-09-111.00030.02%
2026-09-041.00010.01%
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基金情况

基金全称 鹏扬优利债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 李沁
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 3.51亿元 份额规模 3.5142亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.48%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-31-李沁55-0.41
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