首页 > 基金> 博时汇益回报3个月持有期混合(FOF)A(028372)
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博时汇益回报3个月持有期混合(FOF)A

(028372)
净值：
0.9950
日增长率：
-0.11%
累计净值：0.9950 2026-10-23
  • 净值走势
博时汇益回报3个月持有期混合(FOF)A(028372)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-230.9950-0.11%
2026-10-160.9961-0.22%
2026-10-090.99830.00%
2026-09-300.9983-0.12%
2026-09-240.9995-0.02%
2026-09-180.99970.15%
2026-09-110.9982-0.18%
2026-09-041.00000.00%
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基金情况

基金全称 博时汇益回报3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 博时基金
基金经理 于文婷
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 3.77亿元 份额规模 3.7652亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.33%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-25-于文婷70-0.50
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