首页 > 基金> 华润元大聚盈混合发起式C(028384)
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华润元大聚盈混合发起式C

(028384)
净值：
0.9989
日增长率：
-0.01%
累计净值：0.9989 2026-11-06
  • 净值走势
华润元大聚盈混合发起式C(028384)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-060.9989-0.01%
2026-10-300.9990-0.02%
2026-10-230.9992-0.01%
2026-10-160.9993-0.02%
2026-10-090.9995-0.02%
2026-09-300.9997-0.01%
2026-09-240.9998-0.01%
2026-09-180.9999-0.01%
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基金情况

基金全称 华润元大聚盈混合型发起式证券投资基金
基金公司 华润元大基金
基金经理 李武群
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3732亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.08%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-08-李武群62-0.11
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