首页 > 基金> 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(028545)
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中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y

(028545)
净值：
1.0001
日增长率：
0.22%
累计净值：1.0001 2026-09-07
  • 净值走势
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(028545)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-071.00010.22%
2026-09-040.9979-0.16%
2026-09-030.99950.30%
2026-09-020.9965-0.35%
2026-09-011.00000.00%
2026-08-311.00000.00%
2026-08-281.0000-
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基金情况

基金全称 中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中信建投基金
基金经理 李力然
交易状态 开放申购    封闭期
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-28-李力然13-0.21
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