首页 > 基金> 汇添富稳利回报债券A(028591)
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汇添富稳利回报债券A

(028591)
净值：
0.9915
日增长率：
-0.65%
累计净值：0.9915 2026-10-16
  • 净值走势
汇添富稳利回报债券A(028591)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-160.9915-0.65%
2026-10-090.9980-0.12%
2026-09-300.9992-0.29%
2026-09-241.00210.03%
2026-09-181.00180.31%
2026-09-110.9987-0.06%
2026-09-040.9993-0.06%
2026-08-280.99990.01%
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基金情况

基金全称 汇添富稳利回报债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐一恒 王星星
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.15亿元 份额规模 4.1533亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.65%
最近一月 -0.72%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-18-徐一恒61-0.85
2026-08-18-王星星61-0.85
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