首页 > 基金> 汇添富稳利回报债券C(028592)
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汇添富稳利回报债券C

(028592)
净值：
0.9912
日增长率：
-0.65%
累计净值：0.9912 2026-10-16
  • 净值走势
汇添富稳利回报债券C(028592)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-160.9912-0.65%
2026-10-090.9977-0.12%
2026-09-300.9989-0.30%
2026-09-241.00190.02%
2026-09-181.00170.31%
2026-09-110.9986-0.06%
2026-09-040.9992-0.06%
2026-08-280.99980.00%
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基金情况

基金全称 汇添富稳利回报债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐一恒 王星星
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.47亿元 份额规模 2.4660亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.65%
最近一月 -0.74%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-18-徐一恒61-0.88
2026-08-18-王星星61-0.88
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