首页 > 基金> 民生加银中证全指食品指数发起C(028685)
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民生加银中证全指食品指数发起C

(028685)
净值：
0.9885
日增长率：
-0.96%
累计净值：0.9885 2026-10-23
  • 净值走势
民生加银中证全指食品指数发起C(028685)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-230.9885-0.96%
2026-10-160.9981-1.41%
2026-10-091.01241.34%
2026-09-300.99900.24%
2026-09-240.99660.11%
2026-09-180.99550.03%
2026-09-110.9952-0.46%
2026-09-040.9998-0.02%
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基金情况

基金全称 民生加银中证全指食品指数型发起式证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 何江
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.96%
最近一月 -0.70%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-27-何江59-1.15
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