首页 > 基金> 招商恒生A股电网设备指数发起式A(028700)
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招商恒生A股电网设备指数发起式A

(028700)
净值：
0.9463
日增长率：
-1.77%
累计净值：0.9463 2026-09-24
  • 净值走势
招商恒生A股电网设备指数发起式A(028700)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-240.9463-1.77%
2026-09-230.9634-0.98%
2026-09-220.9729-0.75%
2026-09-210.98031.31%
2026-09-180.96761.18%
2026-09-170.95630.06%
2026-09-160.95571.25%
2026-09-150.9439-0.22%
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基金情况

基金全称 招商恒生A股电网设备指数型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘重杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.05%
最近一月 -2.65%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-13-刘重杰44-5.37
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