首页 > 基金> 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)C(028720)
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中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)C

(028720)
净值：
0.9986
日增长率：
-0.05%
累计净值：0.9986 2026-10-23
  • 净值走势
中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)C(028720)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-230.9986-0.05%
2026-10-220.9991-0.04%
2026-10-210.9995-0.04%
2026-10-200.99990.02%
2026-10-190.9997-0.03%
2026-10-161.00000.02%
2026-10-150.99980.00%
2026-10-140.99980.00%
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基金情况

基金全称 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 中信建投基金
基金经理 郭俊龙
交易状态 封闭期    封闭期
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资产规模 0.77亿元 份额规模 0.7678亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-10-09-郭俊龙16-0.14
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