首页 > 基金> 大成中证有色金属矿业主题指数发起式C(028927)
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大成中证有色金属矿业主题指数发起式C

(028927)
净值：
0.9822
日增长率：
2.10%
累计净值：0.9822 2026-10-23
  • 净值走势
大成中证有色金属矿业主题指数发起式C(028927)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-230.98222.10%
2026-10-220.9620-2.76%
2026-10-210.9893-0.27%
2026-10-200.9920-1.18%
2026-10-191.0038-0.18%
2026-10-161.00560.56%
2026-10-141.0000-
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基金情况

基金全称 大成中证有色金属矿业主题指数型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 李淏玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0101亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.33%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-10-14-李淏玮11-1.78
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