首页 > 基金> 国泰信瑞纯债债券C(029019)
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国泰信瑞纯债债券C

(029019)
净值：
1.0649
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0649 2026-11-02
  • 净值走势
国泰信瑞纯债债券C(029019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-021.06490.07%
2026-10-301.0642-0.34%
2026-10-291.06780.05%
2026-10-281.0673-0.02%
2026-10-271.06750.04%
2026-10-261.06710.02%
2026-10-231.06690.01%
2026-10-221.06680.01%
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基金情况

基金全称 国泰信瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3548亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 0.25%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-95.801.091,245,863,815.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-17-胡智磊480.52
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