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国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)C(029177) |
净值：
1.4086
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日增长率：
1.44%
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累计净值：1.4086 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 89,500.00 | 6,104,031.48 | 8.38 |
| 00939 | 建设银行 | 701,000.00 | 5,909,208.76 | 8.12 |
| 01398 | 工商银行 | 713,000.00 | 4,718,932.18 | 6.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,700.00 | 4,328,754.53 | 5.95 |
| 000333 | 美的集团 | 43,900.00 | 3,516,390.00 | 4.83 |
| 03968 | 招商银行 | 79,500.00 | 3,514,586.09 | 4.83 |
| 600900 | 长江电力 | 76,100.00 | 2,171,894.00 | 2.98 |
| 01209 | 华润万象生活 | 66,200.00 | 2,170,806.83 | 2.98 |
| 03328 | 交通银行 | 294,000.00 | 2,109,859.01 | 2.90 |
| 01088 | 中国神华 | 54,500.00 | 2,075,333.36 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 21,096,891.86 | 28.98 | 36.01 |
| 通讯 | 11,644,385.75 | 15.99 | 19.87 |
| 非必需消费品 | 9,171,536.71 | 12.60 | 15.65 |
| 公用事业 | 3,849,847.57 | 5.29 | 6.57 |
| 医疗保健 | 3,701,730.36 | 5.08 | 6.32 |
| 房地产 | 3,416,889.30 | 4.69 | 5.83 |
| 材料 | 2,739,544.42 | 3.76 | 4.68 |
| 必需消费品 | 1,931,171.93 | 2.65 | 3.30 |
| 能源 | 575,896.81 | 0.79 | 0.98 |
| 科技 | 463,193.00 | 0.64 | 0.79 |
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