首页 > 基金> 中金鑫盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)(029195)
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中金鑫盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)

(029195)
净值：
0.9915
日增长率：
-0.51%
累计净值：0.9915 2026-10-30
  • 净值走势
中金鑫盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)(029195)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-300.9915-0.51%
2026-10-230.99660.00%
2026-10-160.9966-0.29%
2026-10-090.9995-0.02%
2026-09-300.9997-0.03%
2026-09-241.00000.00%
2026-09-231.0000-
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基金情况

基金全称 中金鑫盈多元稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中金基金
基金经理 黄一天
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.6042亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.51%
最近一月 -0.82%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-23-黄一天41-0.34
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