首页 > 基金> 交银招享一年持有期混合(FOF)Y(029372)
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交银招享一年持有期混合(FOF)Y

(029372)
净值：
1.0440
日增长率：
-0.22%
累计净值：1.0440 2026-11-12
  • 净值走势
交银招享一年持有期混合(FOF)Y(029372)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0440-0.22%
2026-11-111.0463-0.09%
2026-11-101.0472-0.17%
2026-11-091.04900.06%
2026-11-061.04840.11%
2026-11-051.0473-0.19%
2026-11-041.04930.05%
2026-11-031.04880.11%
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基金情况

基金全称 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 刘迪
交易状态 开放申购    封闭期
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -0.76%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000888峨眉山A88,000.00797,280.000.16
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业797,280.000.16100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-300.165.680.65492,221,049.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-29-刘迪47-1.08
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