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首页 > 基金> 中银添利债券发起Y(029389)

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中银添利债券发起Y

(029389)

净值：

1.4902

日增长率：

0.08%

累计净值：1.4902

2026-10-20

净值走势

中银添利债券发起Y(029389)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-10-20	1.4902	0.08%
2026-10-19	1.4890	0.03%
2026-10-16	1.4885	0.05%
2026-10-15	1.4877	-0.05%
2026-10-14	1.4885	0.03%
2026-10-13	1.4881	0.01%
2026-10-12	1.4879	0.09%
2026-10-09	1.4866	0.08%

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基金情况

基金全称	中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	陈玮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银添利债券发起Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-09-29	-	陈玮	23	0.27

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基金公告

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