华安富利A

(040003)

每万份收益:
0.589元
7日年化率:
2.28%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
华安富利A(040003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-210.58902.28%
2020-02-200.62662.31%
2020-02-190.63232.31%
2020-02-120.62222.42%
2020-02-110.63092.44%
2020-02-100.67332.41%
2020-02-091.35632.41%
2020-02-070.67692.42%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190712019招商银行CD12014871.1397455.11
212983.5411634.46
311190401219中国银行CD0129926.9486213.41
411191545819民生银行CD4588935.4122283.07
519020619国开068011.0156682.75
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券26988.3878576.43
国家债券26988.3878576.43
华安富利A(040003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券91548.0928.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产98813.6530.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计130732.3540.62
其他各项资产776.160.24
合计321870.25100
华安富利A(040003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-10-30至今孙丽娜1941硕士
2013-10-082014-08-30张晟刚326硕士
2013-10-082017-07-24贺涛1385硕士
2012-11-232013-10-08杨柳319硕士
2007-05-162013-08-28黄勤2296硕士
2003-12-302007-05-16项廷锋12331969博士
现任基金经理:孙丽娜