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华安富利A

(040003)

每万份收益:
0.7158元
7日年化率:
1.91%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
华安富利A(040003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.71581.91%
2023-02-120.98831.79%
2023-01-130.52151.85%
2023-01-120.50171.85%
2023-01-110.48211.85%
2023-01-100.48851.89%
2023-01-090.49841.92%
2023-01-081.02621.95%
基金公司 华安基金 基金经理 李邦长 孙丽娜
销售机构 查看详情 发行份额 42.5375亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.4208亿元
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
银行股A1.00248.84%
证券股基1.21204.27%
华安媒体A3.04602.91%
华安媒体C3.02202.89%
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)0.86312.64%
华安中证基建指数C1.15722.57%
华安中证基建指数A1.15782.57%
华安恒生科技ETF0.51412.43%
华安景气驱动一年持有混合A1.14012.43%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单200368.53958652.15
华安富利A(040003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券123312.7658.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产53897.2025.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33804.5415.98
其他各项资产578.800.27
合计211593.30100
华安富利A(040003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-10-29至今孙丽娜33530硕士
2013-10-072014-08-29张晟刚3260硕士
2013-10-072017-07-23贺涛13850硕士
2012-11-222013-10-07杨柳3190硕士
2007-05-152013-08-27黄勤22960硕士
2003-12-292007-05-15项廷锋12331969博士
现任基金经理:李邦长 孙丽娜
  • 基金公告
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