华安富利A

(040003)

每万份收益:
0.5782元
7日年化率:
2.20%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
华安富利A(040003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.57822.20%
2019-06-050.57602.18%
2019-05-310.62862.14%
2019-05-300.54822.11%
2019-05-290.61322.12%
2019-05-280.59332.10%
2019-05-270.58882.10%
2019-05-261.13042.09%
基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
销售机构 查看详情 发行份额 42.5375亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.5615亿元
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.79604.81%
华安媒体1.22703.11%
创业股B0.84782.70%
银行股B0.72922.57%
港股1000.99782.40%
华安装备0.93702.29%
HS300B1.59772.29%
华安CES港股通精选100ETF联接A0.99392.27%
华安CES港股通精选100ETF联接C1.00812.27%
华安大国新经济1.64502.17%
证券股基0.91202.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199122519宁波银行CD02829928.2060775.77
211180923118浦发银行CD23129925.2472715.77
311191607919上海银行CD07929941.1801585.77
411192003919广发银行CD03929816.7559115.75
511188786118昆仑银行CD10019952.5848553.84
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安富利A(040003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券164255.9638.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产89319.9520.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计171310.9940.16
其他各项资产1733.740.41
合计426620.64100
华安富利A(040003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-10-30至今孙丽娜1694硕士
2013-10-082014-08-30张晟刚326硕士
2013-10-082017-07-24贺涛1385硕士
2012-11-232013-10-08杨柳319硕士
2007-05-162013-08-28黄勤2296硕士
2003-12-302007-05-16项廷锋12331969博士
现任基金经理:孙丽娜