华安宏利混合A
(040005)
|
|
|
累计净值：5.8347
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 5.2147 | 0.64% |
| 2026-08-13 | 5.1816 | -1.19% |
| 2026-08-12 | 5.2440 | 0.94% |
| 2026-08-11 | 5.1954 | -1.38% |
| 2026-08-10 | 5.2682 | 0.90% |
| 2026-08-07 | 5.2210 | 4.56% |
| 2026-08-06 | 4.9932 | 3.08% |
| 2026-08-05 | 4.8440 | 7.35% |
|
基金全称
|
华安宏利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
王春
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
18.72亿元
|
份额规模
|
2.6185亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.62元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.12%
|
|
最近一月
|
-13.04%
|
|
最近三月
|
-16.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.84%
|
|
最近两年
|
11.15%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603256 | 宏和科技 | 466,700.00 | 123,829,511.00 | 6.61 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1,169,300.00 | 120,648,374.00 | 6.44 |
| 301526 | 国际复材 | 2,353,200.00 | 109,823,844.00 | 5.86 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,343,100.00 | 97,885,128.00 | 5.22 |
| 605376 | 博迁新材 | 355,800.00 | 96,528,540.00 | 5.15 |
| 300408 | 三环集团 | 562,000.00 | 93,797,800.00 | 5.00 |
| 688347 | 华虹宏力 | 271,100.00 | 91,170,930.00 | 4.86 |
| 600522 | 中天科技 | 1,056,300.00 | 64,096,284.00 | 3.42 |
| 000657 | 中钨高新 | 618,500.00 | 59,202,820.00 | 3.16 |
| 688300 | 联瑞新材 | 237,853.00 | 58,131,273.20 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,578,863,328.40 | 84.23 | 96.57 |
| 采矿业 | 35,191,348.82 | 1.88 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,256,195.40 | 0.55 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,911,850.00 | 0.53 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 682,266.45 | 0.04 | 0.04 |
| 金融业 | 13,089.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,124.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 5,371.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,902.72 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,499.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 643.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.22 | 5.20 | 8.13 | 1,874,476,829.65 |
| 2026-03-31 | 85.46 | 6.69 | 8.03 | 1,662,875,236.59 |
| 2025-12-31 | 85.10 | 6.50 | 10.76 | 1,751,615,696.79 |
| 2025-09-30 | 86.73 | 5.70 | 8.69 | 1,902,940,725.90 |
| 2025-06-30 | 72.77 | 5.37 | 23.20 | 1,581,916,485.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-28 | - | 王春 | 3945 | 27.07 |
| 2014-04-30 | 2015-06-26 | 施卫平 | 422 | 103.59 |
| 2014-03-18 | 2016-09-21 | 翁启森 | 918 | 43.09 |
| 2012-05-30 | 2014-04-23 | 陈逊 | 693 | 12.11 |
| 2008-02-13 | 2009-03-27 | 汪光成 | 408 | -32.08 |
| 2007-03-14 | 2008-02-13 | 陈俏宇 | 336 | 86.54 |
| 2006-09-06 | 2015-02-17 | 尚志民 | 3086 | 313.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
