华安宏利混合A
(040005)
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累计净值：6.6485
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 6.0285 | -0.41% |
| 2025-12-30 | 6.0533 | 0.70% |
| 2025-12-29 | 6.0113 | -1.56% |
| 2025-12-26 | 6.1064 | 1.30% |
| 2025-12-25 | 6.0281 | 0.14% |
| 2025-12-24 | 6.0195 | 0.46% |
| 2025-12-23 | 5.9917 | 0.91% |
| 2025-12-22 | 5.9376 | 0.99% |
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基金全称
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华安宏利混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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王春
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.02亿元
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份额规模
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2.9892亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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2.29%
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最近三月
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-5.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.29%
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最近两年
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-3.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 386,560.00 | 155,397,120.00 | 8.17 |
| 002602 | ST华通 | 6,559,820.00 | 135,853,872.20 | 7.14 |
| 002517 | 恺英网络 | 4,678,476.00 | 131,371,606.08 | 6.90 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,686,396.00 | 111,133,496.40 | 5.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 78,832.00 | 104,452,400.00 | 5.49 |
| 688041 | 海光信息 | 299,552.00 | 75,666,835.20 | 3.98 |
| 300274 | 阳光电源 | 396,400.00 | 64,208,872.00 | 3.37 |
| 601100 | 恒立液压 | 614,010.00 | 58,803,737.70 | 3.09 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,049,412.00 | 47,412,434.16 | 2.49 |
| 603171 | 税友股份 | 812,587.00 | 41,303,797.21 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 908,479,943.41 | 47.74 | 55.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 695,346,110.91 | 36.54 | 42.13 |
| 金融业 | 45,513,037.74 | 2.39 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 965,568.89 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 12,675.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,024.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,800.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,765.68 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,452.00 | - | 0.00 |
| 综合 | 2,328.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,026.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.73 | 5.70 | 8.69 | 1,902,940,725.90 |
| 2025-06-30 | 72.77 | 5.37 | 23.20 | 1,581,916,485.28 |
| 2025-03-31 | 86.05 | 5.75 | 9.25 | 1,598,939,916.08 |
| 2024-12-31 | 80.23 | 6.49 | 12.54 | 1,574,686,135.79 |
| 2024-09-30 | 78.19 | 7.24 | 9.67 | 1,827,914,102.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-28 | - | 王春 | 3719 | 46.90 |
| 2014-04-30 | 2015-06-26 | 施卫平 | 422 | 103.59 |
| 2014-03-18 | 2016-09-21 | 翁启森 | 918 | 43.09 |
| 2012-05-30 | 2014-04-23 | 陈逊 | 693 | 12.11 |
| 2008-02-13 | 2009-03-27 | 汪光成 | 408 | -32.08 |
| 2007-03-14 | 2008-02-13 | 陈俏宇 | 336 | 86.54 |
| 2006-09-06 | 2015-02-17 | 尚志民 | 3086 | 313.28 |
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