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华安强债B

(040013)

净值:
1.2510
日增长率:
0.24%
累计净值:1.9590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
华安强债B(040013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.25100.24%
2020-08-261.2480-0.40%
2020-08-251.2530-0.16%
2020-08-241.25500.16%
2020-08-171.25500.48%
2020-08-141.24900.32%
2020-08-131.2450-0.08%
2020-08-121.2460-0.40%
    暂无信息!
基金公司 华安基金 基金经理 苏玉平
销售机构 查看详情 发行份额 13.2176亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9665亿元
最近分红 华安强债B成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 172/3663
最近一月 1.38% 320/3663
最近三月 4.77% 321/3663
最近六月 4.45% 221/3663
最近一年 12.71% 176/3663
今年以来 9.39% 164/3663
成立以来 125.01% 53/3663
基金简称 单位净值 日增长率
华安低碳生活混合1.98963.23%
创业股B1.57523.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600507方大特钢23.30198.751.56制造业
600886国投电力10.0079.000.62电力、热力、燃气及水生产和供应业
600309万华化学6.00171.841.35制造业
600036招商银行5.00119.550.94金融业
600516方大炭素3.0042.660.34制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业759.197.86
租赁和商务服务业354.273.67
信息传输、软件和信息技术服务业88.900.92
其他8455.1487.55
华安强债B(040013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1202.3611.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8988.9984.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计169.041.60
其他各项资产223.962.12
华安强债B(040013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-07-19至今苏玉平211565.4844.37
2009-04-132010-12-07周丽萍60311.1112.10
2009-04-132012-10-20黄勤128614.2514.82
现任基金经理:苏玉平
  • 基金公告
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