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华安强化收益债券B(040013)
华安强化收益债券B
(040013)
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累计净值：2.2126
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3489 | -0.96% |
| 2026-06-25 | 1.3620 | -0.24% |
| 2026-06-24 | 1.3653 | -0.47% |
| 2026-06-23 | 1.3718 | -0.72% |
| 2026-06-22 | 1.3818 | 0.09% |
| 2026-06-18 | 1.3806 | -0.70% |
| 2026-06-17 | 1.3903 | -0.56% |
| 2026-06-16 | 1.3981 | 0.24% |
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基金全称
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华安强化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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郑伟山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.65亿元
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份额规模
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1.8794亿份
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成立以来分红
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每份累计0.86元（41次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.30%
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最近一月
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-3.73%
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最近三月
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-4.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.20%
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最近两年
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24.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001696 | 宗申动力 | 2,440,000.00 | 48,556,000.00 | 1.77 |
| 300059 | 东方财富 | 2,450,000.00 | 46,280,500.00 | 1.69 |
| 600760 | 中航沈飞 | 939,964.00 | 46,152,232.40 | 1.68 |
| 002472 | 双环传动 | 1,270,000.00 | 45,732,700.00 | 1.67 |
| 601881 | 中国银河 | 3,379,965.00 | 43,060,754.10 | 1.57 |
| 002389 | 航天彩虹 | 1,850,000.00 | 40,441,000.00 | 1.47 |
| 002850 | 科达利 | 187,901.00 | 33,634,279.00 | 1.23 |
| 300133 | 华策影视 | 4,600,000.00 | 33,074,000.00 | 1.21 |
| 300415 | 伊之密 | 1,350,000.00 | 32,049,000.00 | 1.17 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1,479,945.00 | 30,486,867.00 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 368,824,411.40 | 13.44 | 68.56 |
| 金融业 | 89,341,254.10 | 3.26 | 16.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,699,557.00 | 1.70 | 8.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,074,000.00 | 1.21 | 6.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.60 | 84.81 | 0.65 | 2,744,585,781.77 |
| 2025-12-31 | 19.43 | 82.01 | 1.69 | 2,736,648,457.80 |
| 2025-09-30 | 19.46 | 81.30 | 5.22 | 2,184,334,436.83 |
| 2025-06-30 | 19.56 | 81.79 | 1.50 | 636,939,570.34 |
| 2025-03-31 | 19.37 | 82.72 | 0.74 | 324,918,927.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-16 | - | 郑伟山 | 1382 | 23.81 |
| 2011-07-19 | 2022-09-16 | 苏玉平 | 4077 | 102.54 |
| 2009-04-13 | 2012-10-20 | 黄勤 | 1286 | 14.24 |
| 2009-04-13 | 2010-12-07 | 周丽萍 | 603 | 10.69 |
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