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华安稳固C

(040019)

净值:
1.1080
日增长率:
0.27%
累计净值:1.6440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-15
  • 净值走势
曲线选择:
华安稳固C(040019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-151.10800.27%
2021-07-141.1050-0.45%
2021-07-131.11000.27%
2021-07-121.10700.64%
2021-07-091.10000.37%
2021-07-081.09600.09%
2021-07-071.09500.27%
2021-07-061.0920-0.09%
基金公司 华安基金 基金经理 石雨欣 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 27.3375亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5930亿元
最近分红 华安稳固C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.91% 249/4028
最近一月 1.84% 212/4028
最近三月 3.27% 313/4028
最近六月 1.66% 2273/4028
最近一年 2.89% 2424/4028
今年以来 1.84% 2447/4028
成立以来 76.58% 203/4028
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富80.001919.200.87金融业
002745木林森79.971068.380.49制造业
601727上海电气68.23378.650.39制造业
300393中来股份67.72879.680.82制造业
603612索通发展66.47863.490.39制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3777.333.94
信息传输、软件和信息技术服务业1194.461.25
金融业388.800.41
交通运输、仓储和邮政业181.460.19
其他90175.6894.21
华安稳固C(040019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5542.065.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券96088.8693.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计328.120.32
其他各项资产1342.401.30
华安稳固C(040019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:石雨欣 郑可成
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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