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华安升级主题混合A(040020)
华安升级主题混合A
(040020)
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累计净值：2.2810
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.7810 | -0.56% |
| 2026-08-13 | 1.7910 | 0.00% |
| 2026-08-12 | 1.7910 | -0.22% |
| 2026-08-11 | 1.7950 | -0.39% |
| 2026-08-10 | 1.8020 | 0.73% |
| 2026-08-07 | 1.7890 | 0.79% |
| 2026-08-06 | 1.7750 | -0.45% |
| 2026-08-05 | 1.7830 | 1.19% |
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基金全称
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华安升级主题混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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饶晓鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.97亿元
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份额规模
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1.0856亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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2.53%
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最近三月
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-7.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.07%
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最近两年
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17.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 109,500.00 | 13,633,845.00 | 6.92 |
| 300347 | 泰格医药 | 277,900.00 | 13,339,200.00 | 6.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,500.00 | 12,772,825.00 | 6.48 |
| 605016 | 百龙创园 | 336,000.00 | 8,685,600.00 | 4.41 |
| 605117 | 德业股份 | 79,780.00 | 8,471,040.40 | 4.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 151,400.00 | 7,878,856.00 | 4.00 |
| 002946 | 新乳业 | 447,400.00 | 6,299,392.00 | 3.20 |
| 688041 | 海光信息 | 16,991.00 | 6,291,767.30 | 3.19 |
| 600999 | 招商证券 | 280,600.00 | 5,920,660.00 | 3.00 |
| 601377 | 兴业证券 | 943,000.00 | 5,695,720.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,373,038.09 | 38.24 | 46.66 |
| 金融业 | 52,691,080.00 | 26.74 | 32.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,973,045.00 | 13.69 | 16.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,364,450.00 | 2.72 | 3.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,118,109.30 | 0.57 | 0.69 |
| 采矿业 | 18,500.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.96 | 0.10 | 15.14 | 197,084,258.53 |
| 2026-03-31 | 72.06 | 0.09 | 28.33 | 230,168,494.59 |
| 2025-12-31 | 76.38 | - | 22.26 | 243,773,140.54 |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 10.38 | 280,109,945.17 |
| 2025-06-30 | 90.92 | - | 11.89 | 252,473,479.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-07 | - | 饶晓鹏 | 3995 | 151.30 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 蒋璆 | 463 | -32.60 |
| 2011-04-22 | 2015-06-18 | 陈俏宇 | 1518 | 141.90 |
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