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华安升级主题混合

(040020)

净值:
2.5580
日增长率:
1.11%
累计净值:3.0580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
华安升级主题混合(040020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-052.55801.11%
2020-11-042.53001.36%
2020-11-032.49600.81%
2020-11-022.47601.56%
2020-10-302.4380-1.38%
2020-10-292.47201.27%
2020-10-282.44100.91%
2020-10-272.41900.29%
    暂无信息!
基金公司 华安基金 基金经理 饶晓鹏
销售机构 查看详情 发行份额 41.1909亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1110亿元
最近分红 华安升级主题混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.48% 704/4145
最近一月 10.02% 398/4145
最近三月 11.70% 175/4145
最近六月 65.25% 37/4145
最近一年 69.85% 373/4145
今年以来 68.18% 223/4145
成立以来 271.13% 318/4145
基金简称 单位净值 日增长率
华安沪港深优选混合1.49875.37%
华安纳指100美元现钞0.53024.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒71.76987.463.72租赁和商务服务业
600867通化东宝66.971221.534.61制造业
000998隆平高科64.851427.925.39农、林、牧、渔业
002640跨境通55.481178.924.45批发和零售业
002120韵达股份50.712616.429.87交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14308.7366.03
金融业2546.5211.75
租赁和商务服务业1635.867.55
水利、环境和公共设施管理业494.452.28
信息传输、软件和信息技术服务业393.261.81
其他2292.8610.58
华安升级主题混合(040020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34609.9983.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券77.230.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6551.2715.82
其他各项资产185.250.45
华安升级主题混合(040020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-07至今饶晓鹏60446.7614.04
2015-06-162016-09-21蒋璆463-29.45-18.85
2011-04-222015-06-18陈俏宇1518131.90100.89
现任基金经理:饶晓鹏
  • 基金公告
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