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华安升级主题混合A(040020)
华安升级主题混合A
(040020)
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累计净值：2.3360
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.8360 | 0.05% |
| 2025-12-30 | 1.8350 | -0.05% |
| 2025-12-29 | 1.8360 | -0.92% |
| 2025-12-26 | 1.8530 | 0.43% |
| 2025-12-25 | 1.8450 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.8450 | -0.11% |
| 2025-12-23 | 1.8470 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 1.8460 | 0.11% |
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基金全称
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华安升级主题混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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饶晓鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.79亿元
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份额规模
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1.3953亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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1.89%
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最近三月
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-8.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.02%
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最近两年
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8.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 376,700.00 | 24,824,530.00 | 8.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,720.00 | 15,565,440.00 | 5.56 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 40,600.00 | 12,334,280.00 | 4.40 |
| 002049 | 紫光国微 | 132,900.00 | 12,002,199.00 | 4.28 |
| 002920 | 德赛西威 | 74,900.00 | 11,327,127.00 | 4.04 |
| 603486 | 科沃斯 | 102,800.00 | 11,051,000.00 | 3.95 |
| 002468 | 申通快递 | 613,700.00 | 10,985,230.00 | 3.92 |
| 600233 | 圆通速递 | 577,700.00 | 10,600,795.00 | 3.78 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 527,700.00 | 10,564,554.00 | 3.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 349,000.00 | 10,274,560.00 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,313,701.92 | 72.23 | 77.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,587,969.00 | 10.92 | 11.73 |
| 采矿业 | 11,219,743.00 | 4.01 | 4.30 |
| 金融业 | 9,121,230.00 | 3.26 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,473,521.30 | 2.67 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,612.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 10.38 | 280,109,945.17 |
| 2025-06-30 | 90.92 | - | 11.89 | 252,473,479.18 |
| 2025-03-31 | 82.23 | - | 14.80 | 258,345,769.78 |
| 2024-12-31 | 80.62 | - | 20.19 | 276,539,062.59 |
| 2024-09-30 | 78.85 | - | 15.27 | 312,194,179.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-07 | - | 饶晓鹏 | 3770 | 157.62 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 蒋璆 | 463 | -32.60 |
| 2011-04-22 | 2015-06-18 | 陈俏宇 | 1518 | 141.90 |
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