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华安升级主题混合A(040020)
华安升级主题混合A
(040020)
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累计净值：2.2640
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7640 | -2.00% |
| 2026-06-25 | 1.8000 | 0.17% |
| 2026-06-24 | 1.7970 | 1.07% |
| 2026-06-23 | 1.7780 | -1.98% |
| 2026-06-22 | 1.8140 | 2.31% |
| 2026-06-18 | 1.7730 | -0.34% |
| 2026-06-17 | 1.7790 | -0.28% |
| 2026-06-16 | 1.7840 | -0.67% |
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基金全称
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华安升级主题混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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饶晓鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.30亿元
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份额规模
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1.2118亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.51%
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最近一月
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-5.11%
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最近三月
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-7.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.29%
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最近两年
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9.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000157 | 中联重科 | 1,579,300.00 | 13,581,980.00 | 5.90 |
| 301358 | 湖南裕能 | 154,900.00 | 11,707,342.00 | 5.09 |
| 601601 | 中国太保 | 247,000.00 | 9,161,230.00 | 3.98 |
| 601012 | 隆基绿能 | 437,600.00 | 7,675,504.00 | 3.33 |
| 603027 | 千禾味业 | 782,280.00 | 7,306,495.20 | 3.17 |
| 002946 | 新乳业 | 387,700.00 | 6,970,846.00 | 3.03 |
| 600298 | 安琪酵母 | 166,300.00 | 6,720,183.00 | 2.92 |
| 603659 | 璞泰来 | 209,400.00 | 6,696,612.00 | 2.91 |
| 002221 | 东华能源 | 762,000.00 | 6,606,540.00 | 2.87 |
| 000975 | 山金国际 | 207,400.00 | 6,155,632.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,856,182.20 | 55.11 | 76.48 |
| 采矿业 | 16,599,147.08 | 7.21 | 10.01 |
| 金融业 | 9,161,230.00 | 3.98 | 5.52 |
| 批发和零售业 | 6,606,540.00 | 2.87 | 3.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,382,578.96 | 1.47 | 2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,002,074.00 | 0.87 | 1.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,261,390.00 | 0.55 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.06 | 0.09 | 28.33 | 230,168,494.59 |
| 2025-12-31 | 76.38 | - | 22.26 | 243,773,140.54 |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 10.38 | 280,109,945.17 |
| 2025-06-30 | 90.92 | - | 11.89 | 252,473,479.18 |
| 2025-03-31 | 82.23 | - | 14.80 | 258,345,769.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-07 | - | 饶晓鹏 | 3948 | 147.52 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 蒋璆 | 463 | -32.60 |
| 2011-04-22 | 2015-06-18 | 陈俏宇 | 1518 | 141.90 |
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