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华安可转债B

(040023)

净值:
1.4150
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
华安可转债B(040023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.41500.00%
2020-08-261.4150-1.12%
2020-08-251.43100.07%
2020-08-241.43000.21%
2020-08-171.44200.98%
2020-08-141.42800.49%
2020-08-131.4210-0.14%
2020-08-121.4230-0.91%
    暂无信息!
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
销售机构 查看详情 发行份额 5.8124亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4600亿元
最近分红 华安可转债B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.91% 3478/3663
最近一月 -0.35% 3058/3663
最近三月 12.75% 81/3663
最近六月 3.89% 260/3663
最近一年 19.92% 85/3663
今年以来 12.66% 99/3663
成立以来 41.50% 442/3663
基金简称 单位净值 日增长率
华安低碳生活混合1.98963.23%
创业股B1.57523.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600004白云机场119.432204.628.59交通运输、仓储和邮政业
600018上港集团60.00380.401.48交通运输、仓储和邮政业
601668中国建筑28.00271.041.06建筑业
600068葛洲坝25.00281.001.09建筑业
601800中国交建16.00254.240.99建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2783.008.04
综合851.002.46
信息传输、软件和信息技术服务业546.601.58
金融业484.801.40
交通运输、仓储和邮政业328.200.95
其他29612.0985.57
华安可转债B(040023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4993.6012.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30325.4074.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5280.1412.92
其他各项资产256.770.63
华安可转债B(040023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-22至今贺涛21428.0044.16
现任基金经理:贺涛
  • 基金公告
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