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华安科技动力混合

(040025)

净值:
4.7180
日增长率:
2.34%
累计净值:5.5050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
华安科技动力混合(040025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-054.71802.34%
2020-11-044.6100-0.17%
2020-11-034.61801.18%
2020-11-024.56401.72%
2020-10-304.4870-1.28%
2020-10-294.54500.22%
2020-10-284.53501.39%
2020-10-274.47301.04%
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基金公司 华安基金 基金经理 李欣
销售机构 查看详情 发行份额 8.9781亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0499亿元
最近分红 华安科技动力混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.81% 558/4145
最近一月 6.60% 1231/4145
最近三月 -0.30% 2808/4145
最近六月 32.34% 1413/4145
最近一年 45.75% 1248/4145
今年以来 42.28% 1246/4145
成立以来 495.57% 130/4145
基金简称 单位净值 日增长率
华安沪港深优选混合1.49875.37%
华安纳指100美元现钞0.53024.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002081金螳螂610.006697.803.06建筑业
300336新文化433.006694.183.05文化、体育和娱乐业
300257开山股份428.009022.244.12制造业
600093易见股份420.005640.602.57租赁和商务服务业
600153建发股份340.004396.202.01批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81836.2676.99
信息传输、软件和信息技术服务业10064.399.47
科学研究和技术服务业2464.282.32
卫生和社会工作2322.532.19
交通运输、仓储和邮政业801.380.75
其他8800.788.28
华安科技动力混合(040025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票98602.5288.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券144.060.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12470.9011.20
其他各项资产169.140.15
华安科技动力混合(040025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-25至今谢振东77033.651.29
2014-12-302015-06-26陈逊17872.6650.19
2013-04-082014-12-30李冠宇63162.9834.33
2011-12-202013-10-29汪光成67933.7016.68
现任基金经理:李欣
  • 基金公告
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