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华安安心收益债券A(040036)
华安安心收益债券A
(040036)
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累计净值：1.7300
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.9940 | 0.20% |
| 2026-08-13 | 0.9920 | -0.10% |
| 2026-08-12 | 0.9930 | 0.00% |
| 2026-08-11 | 0.9930 | -0.20% |
| 2026-08-10 | 0.9950 | -0.10% |
| 2026-08-07 | 0.9960 | 0.10% |
| 2026-08-06 | 0.9950 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 0.9950 | 0.40% |
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基金全称
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华安安心收益债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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王佐伦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3681亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.33%
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最近两年
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6.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601108 | 财通证券 | 30,000.00 | 259,500.00 | 0.55 |
| 601229 | 上海银行 | 25,000.00 | 217,000.00 | 0.46 |
| 603605 | 珀莱雅 | 3,200.00 | 191,744.00 | 0.41 |
| 002946 | 新乳业 | 12,000.00 | 168,960.00 | 0.36 |
| 000538 | 云南白药 | 3,000.00 | 142,110.00 | 0.30 |
| 601128 | 常熟银行 | 22,000.00 | 128,040.00 | 0.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 118,549.00 | 0.25 |
| 601601 | 中国太保 | 4,000.00 | 114,080.00 | 0.24 |
| 600258 | 首旅酒店 | 10,000.00 | 109,200.00 | 0.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,000.00 | 99,360.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 817,980.00 | 1.74 | 50.03 |
| 制造业 | 707,763.00 | 1.50 | 43.29 |
| 住宿和餐饮业 | 109,200.00 | 0.23 | 6.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.47 | 98.76 | 0.86 | 47,133,993.51 |
| 2026-03-31 | 4.00 | 89.57 | 6.55 | 51,438,074.44 |
| 2025-12-31 | 2.93 | 86.70 | 10.40 | 44,286,933.15 |
| 2025-09-30 | - | 99.66 | 0.45 | 47,927,833.99 |
| 2025-06-30 | - | 95.12 | 3.72 | 52,398,543.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-13 | - | 王佐伦 | 34 | 0.20 |
| 2023-03-28 | 2026-07-13 | 周益鸣 | 1203 | -2.27 |
| 2012-09-07 | 2023-03-28 | 郑可成 | 3854 | 96.05 |
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