首页 > 基金> 华安安心收益债券A(040036)

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华安安心收益债券A

(040036)

净值：

0.9850

日增长率：

0.00%

累计净值：1.7210

2025-11-14

净值走势

华安安心收益债券A(040036)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	0.9850	0.00%
2025-11-13	0.9850	0.00%
2025-11-12	0.9850	0.00%
2025-11-11	0.9850	0.31%
2025-11-10	0.9820	0.10%
2025-11-07	0.9810	0.00%
2025-11-06	0.9810	-0.20%
2025-11-05	0.9830	0.10%

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基金情况

基金全称	华安安心收益债券型证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	周益鸣
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.35亿元	份额规模	0.3535亿份
成立以来分红	每份累计0.74元（13次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.41%
最近一月	0.51%
最近三月	0.41%
最近六月	0.00%
最近一年	3.68%
最近两年	1.13%

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基金要闻

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华安安心收益债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601088	中国神华	5,000.00	217,400.00	0.37

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	217,400.00	0.37	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	99.66	0.45	47,927,833.99
2025-06-30	-	95.12	3.72	52,398,543.79
2025-03-31	-	93.44	2.71	53,831,614.37
2024-12-31	0.37	92.53	6.97	59,278,128.13
2024-09-30	-	91.56	7.68	62,908,095.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-28	-	周益鸣	965	-2.96
2012-09-07	2023-03-28	郑可成	3854	96.05

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