基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安心收益债券A(040036) |
净值：
0.9900
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.7260 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603288 | 海天味业 | 5,000.00 | 185,100.00 | 0.42 |
| 600258 | 首旅酒店 | 10,000.00 | 167,500.00 | 0.38 |
| 601229 | 上海银行 | 15,000.00 | 151,500.00 | 0.34 |
| 002043 | 兔宝宝 | 10,000.00 | 144,100.00 | 0.33 |
| 601128 | 常熟银行 | 20,000.00 | 140,800.00 | 0.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 137,718.00 | 0.31 |
| 601012 | 隆基绿能 | 7,000.00 | 127,400.00 | 0.29 |
| 603233 | 大参林 | 7,000.00 | 123,340.00 | 0.28 |
| 601666 | 平煤股份 | 15,000.00 | 118,050.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 594,318.00 | 1.34 | 45.88 |
| 金融业 | 292,300.00 | 0.66 | 22.56 |
| 住宿和餐饮业 | 167,500.00 | 0.38 | 12.93 |
| 批发和零售业 | 123,340.00 | 0.28 | 9.52 |
| 采矿业 | 118,050.00 | 0.27 | 9.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.93 | 86.70 | 10.40 | 44,286,933.15 |
| 2025-09-30 | - | 99.66 | 0.45 | 47,927,833.99 |
| 2025-06-30 | - | 95.12 | 3.72 | 52,398,543.79 |
| 2025-03-31 | - | 93.44 | 2.71 | 53,831,614.37 |
| 2024-12-31 | 0.37 | 92.53 | 6.97 | 59,278,128.13 |
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