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华安安心债B

(040037)

净值:
1.1290
日增长率:
0.36%
累计净值:1.7220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
华安安心债B(040037)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.12900.36%
2020-08-261.1250-0.97%
2020-08-251.1360-0.87%
2020-08-241.14600.44%
2020-08-171.15600.87%
2020-08-141.14600.35%
2020-08-131.14200.53%
2020-08-121.1360-1.05%
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基金公司 华安基金 基金经理 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 5.1523亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8558亿元
最近分红 华安安心债B成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.14% 3484/3663
最近一月 -0.09% 2383/3663
最近三月 4.40% 352/3663
最近六月 3.30% 302/3663
最近一年 7.14% 410/3663
今年以来 9.10% 180/3663
成立以来 91.17% 120/3663
基金简称 单位净值 日增长率
华安低碳生活混合1.98963.23%
华安睿明两年定开混合A1.34692.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000807云铝股份35.00252.702.27制造业
600176中国巨石30.00329.402.96制造业
600153建发股份25.00323.252.90批发和零售业
600507方大特钢20.00170.601.53制造业
600581八一钢铁15.00151.051.36制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业481.945.63
采矿业269.903.15
信息传输、软件和信息技术服务业172.922.02
卫生和社会工作89.501.05
综合85.100.99
其他7462.6387.16
华安安心债B(040037)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1099.3611.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7816.5284.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计179.601.94
其他各项资产160.921.74
华安安心债B(040037)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-07至今郑可成169950.2239.13
现任基金经理:郑可成
  • 基金公告
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