基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时现金收益货币A(050003) |
每万份收益：
0.2668元
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7日年化率：
1.0130%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512209 | 25北京银行CD209 | 2,481,945,324.69 | 1.63 |
| 112514097 | 25江苏银行CD097 | 1,993,699,532.07 | 1.31 |
| 112516122 | 25上海银行CD122 | 1,992,629,885.49 | 1.30 |
| 112516124 | 25上海银行CD124 | 1,990,714,111.64 | 1.30 |
| 112521397 | 25渤海银行CD397 | 1,988,344,668.38 | 1.30 |
| 112582133 | 25厦门国际银行CD101 | 1,985,507,889.31 | 1.30 |
| 112521279 | 25渤海银行CD279 | 1,897,563,193.32 | 1.24 |
| 112586885 | 25东莞农村商业银行CD141 | 1,793,833,595.05 | 1.17 |
| 112581986 | 25厦门国际银行CD099 | 1,539,056,568.87 | 1.01 |
| 112598326 | 25杭州银行CD109 | 1,494,794,853.00 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 56.76 | 36.77 | 152,703,454,848.25 |
| 2025-09-30 | - | 51.48 | 22.28 | 153,585,029,456.12 |
| 2025-06-30 | - | 52.64 | 27.86 | 149,848,463,499.76 |
| 2025-03-31 | - | 61.54 | 19.36 | 148,803,618,484.20 |
| 2024-12-31 | - | 48.60 | 30.06 | 141,871,320,345.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-05-22 | - | 魏桢 | 3915 | 26.63 |
| 2015-05-22 | 2019-02-25 | 陈凯杨 | 1375 | 12.09 |
| 2006-07-01 | 2015-05-22 | 张勇 | 3247 | 35.45 |
| 2004-01-16 | 2006-07-01 | 芮颖 | 897 | 5.60 |
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