基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时现金收益货币A(050003) |
每万份收益：
0.2348元
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7日年化率：
0.8240%
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2026-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112604064 | 26中国银行CD064 | 3,464,730,992.02 | 2.95 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 2,690,017,363.96 | 2.29 |
| 112604067 | 26中国银行CD067 | 2,474,225,804.21 | 2.11 |
| 112605101 | 26建设银行CD101 | 1,997,230,300.93 | 1.70 |
| 112605058 | 26建设银行CD058 | 1,992,560,834.29 | 1.70 |
| 112680587 | 26南京银行CD251 | 1,979,391,021.30 | 1.69 |
| 112696310 | 26杭州银行CD111 | 1,888,929,860.76 | 1.61 |
| 112696540 | 26宁波银行CD191 | 1,496,361,110.12 | 1.27 |
| 112680220 | 26厦门国际银行CD079 | 1,485,105,754.92 | 1.26 |
| 112680638 | 26南京银行CD252 | 1,286,553,466.86 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 53.95 | 51.84 | 117,448,211,856.33 |
| 2026-06-30 | - | 59.57 | 41.63 | 125,990,937,247.41 |
| 2026-03-31 | - | 57.10 | 46.38 | 138,992,736,435.83 |
| 2025-12-31 | - | 56.76 | 36.77 | 152,703,454,848.25 |
| 2025-09-30 | - | 51.48 | 22.28 | 153,585,029,456.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-05-22 | - | 魏桢 | 4192 | 27.50 |
| 2015-05-22 | 2019-02-25 | 陈凯杨 | 1375 | 12.09 |
| 2006-07-01 | 2015-05-22 | 张勇 | 3247 | 35.45 |
| 2004-01-16 | 2006-07-01 | 芮颖 | 897 | 5.60 |
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