基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时现金收益货币A(050003) |
每万份收益：
0.2563元
|
7日年化率：
0.9200%
|
2026-05-12 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512209 | 25北京银行CD209 | 2,492,021,868.19 | 1.79 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 2,471,899,693.26 | 1.78 |
| 112611015 | 26平安银行CD015 | 2,266,407,265.41 | 1.63 |
| 112521397 | 25渤海银行CD397 | 1,996,344,821.63 | 1.44 |
| 112582133 | 25厦门国际银行CD101 | 1,993,698,024.48 | 1.43 |
| 112605058 | 26建设银行CD058 | 1,977,519,754.61 | 1.42 |
| 112581986 | 25厦门国际银行CD099 | 1,545,401,377.37 | 1.11 |
| 112586199 | 25广州农村商业银行CD121 | 1,495,400,990.81 | 1.08 |
| 112521424 | 25渤海银行CD424 | 1,495,333,463.63 | 1.08 |
| 112586399 | 25重庆农村商行CD188 | 1,495,213,120.91 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 57.10 | 46.38 | 138,992,736,435.83 |
| 2025-12-31 | - | 56.76 | 36.77 | 152,703,454,848.25 |
| 2025-09-30 | - | 51.48 | 22.28 | 153,585,029,456.12 |
| 2025-06-30 | - | 52.64 | 27.86 | 149,848,463,499.76 |
| 2025-03-31 | - | 61.54 | 19.36 | 148,803,618,484.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-05-22 | - | 魏桢 | 4010 | 26.96 |
| 2015-05-22 | 2019-02-25 | 陈凯杨 | 1375 | 12.09 |
| 2006-07-01 | 2015-05-22 | 张勇 | 3247 | 35.45 |
| 2004-01-16 | 2006-07-01 | 芮颖 | 897 | 5.60 |
微信公众号
证券之星APP
