博时精选

(050004)

净值:
1.5606
日增长率:
1.49%
累计净值:3.2071 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
博时精选(050004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.56061.49%
2018-09-171.5377-0.88%
2018-09-141.5513-0.63%
2018-09-131.56110.68%
2018-09-121.5506-0.34%
2018-09-111.5559-0.12%
2018-09-101.5577-1.09%
2018-09-071.5749-0.27%
基金公司 博时基金 基金经理 李权胜 王增财
销售机构 查看详情 发行份额 61.0259亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.6935亿元
最近分红 博时精选成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 731/2970
最近一月 -1.63% 2063/2970
最近三月 -11.39% 1882/2970
最近六月 -16.23% 1893/2970
最近一年 -17.79% 1851/2970
今年以来 -17.31% 2221/2970
成立以来 351.38% 63/2970
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.82194.55%
银行B类0.82213.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600642申能股份2600.6716384.253.910.66%0.49%2.51%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600723首商股份1399.9712487.772.98-0.11%8.16%8.70%批发和零售业
600138中青旅1200.5325283.166.044.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
600887伊利股份1200.1925912.196.198.61%21.84%28.03%制造业
600037歌华有线1200.0517472.704.17-3.09%-0.62%-3.67%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业136773.3037.22
信息传输、软件和信息技术服务业61668.5116.78
批发和零售业29699.198.08
租赁和商务服务业27624.017.52
金融业22073.956.01
其他89624.2824.39
博时精选(050004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票271078.7283.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28000.008.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25845.367.95
其他各项资产282.970.09
博时精选(050004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-19至今李权胜123173.5360.35
2013-06-212013-12-19孙占军181-4.955.24
2011-04-122013-06-21马乐801-15.03-12.72
2008-12-202011-05-04余洋86534.3552.38
2004-06-222008-12-20陈丰1642170.34160.68
现任基金经理:李权胜 王增财