博时亚太

(050015)

净值:
1.2370
日增长率:
-1.04%
累计净值:1.3190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
博时亚太(050015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.2370-1.04%
2020-02-201.2500-0.71%
2020-02-191.25901.12%
2020-02-181.2450-1.19%
2020-02-171.26000.40%
2020-02-111.24701.30%
2020-02-101.2310-0.49%
2020-02-061.24901.96%
基金公司 博时基金 基金经理 杨涛
销售机构 查看详情 发行份额 5.5473亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8141亿元
最近分红 博时亚太成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.80% 265/348
最近一月 1.61% 160/348
最近三月 9.47% 35/348
最近六月 5.35% 130/348
最近一年 13.29% 54/348
今年以来 16.81% 84/348
成立以来 28.82% 70/348
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03988中国银行480.001431.817.89--
00939建设银行255.001537.298.47--
01288农业银行210.00645.233.56--
02319蒙牛乳业20.00578.453.19--
01109华润置地15.00521.342.87--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融5020.3927.67
非必需消费品3926.6021.65
必需消费品1920.1610.58
通讯业务1739.969.59
信息技术1397.697.70
其他4138.4822.81
博时亚太(050015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13788.9074.19
存托凭证2010.6110.82
基金投资185.121.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2495.3313.43
其他各项资产106.970.58
博时亚太(050015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-02-28至今张溪冈225631.1823.44
2010-07-272011-11-10王政471-15.01-3.42
2010-07-272012-08-10杨锐745-15.01-10.87
现任基金经理:杨涛