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博时大中华亚太精选(050015)
博时大中华亚太精选
(050015)
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累计净值：1.2100
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.1280 | 4.35% |
| 2026-11-09 | 1.0810 | 4.14% |
| 2026-11-06 | 1.0380 | -4.24% |
| 2026-11-05 | 1.0840 | -3.99% |
| 2026-11-04 | 1.1290 | -1.48% |
| 2026-11-03 | 1.1460 | -3.05% |
| 2026-11-02 | 1.1820 | 0.08% |
| 2026-10-30 | 1.1810 | -3.83% |
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基金全称
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博时大中华亚太精选股票证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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赵宪成
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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1.1541亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.57%
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最近一月
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-18.44%
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最近三月
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-16.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.02%
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最近两年
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27.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 2454 | 联发科 | 15,000.00 | 15,601,226.00 | 10.04 |
| 2330 | 台积电 | 28,000.00 | 14,679,527.55 | 9.45 |
| 6861 | 基恩士 | 2,700.00 | 9,284,406.19 | 5.98 |
| 3037 | 欣兴 | 33,744.00 | 8,381,790.38 | 5.39 |
| 8031 | 三井物产 | 37,800.00 | 7,962,347.36 | 5.12 |
| 8002 | 丸红 | 38,200.00 | 7,873,594.83 | 5.07 |
| 03750 | 宁德时代 | 17,000.00 | 7,065,998.39 | 4.55 |
| 3110 | 日东纺织 | 51,000.00 | 6,994,837.17 | 4.50 |
| 4062 | Ibiden Co Ltd | 13,600.00 | 6,409,391.82 | 4.12 |
| 3491 | 升达科 | 20,000.00 | 6,341,961.79 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 96,161,050.74 | 61.89 | 71.56 |
| 工业 | 29,896,777.75 | 19.24 | 22.25 |
| 原材料 | 5,105,748.32 | 3.29 | 3.80 |
| 非日常生活消费品 | 3,212,215.86 | 2.07 | 2.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.48 | - | 16.06 | 155,382,964.84 |
| 2026-06-30 | 85.00 | - | 21.51 | 167,625,796.88 |
| 2026-03-31 | 81.21 | - | 30.11 | 179,070,526.46 |
| 2025-12-31 | 88.76 | - | 17.52 | 51,326,602.47 |
| 2025-09-30 | 85.02 | - | 15.98 | 30,598,102.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 赵宪成 | 1587 | 6.92 |
| 2020-05-21 | 2022-07-09 | 牟星海 | 779 | -16.10 |
| 2017-11-29 | 2022-07-09 | 杨涛 | 1683 | -22.88 |
| 2011-02-28 | 2017-11-29 | 张溪冈 | 2466 | 45.87 |
| 2010-07-27 | 2012-08-10 | 杨锐 | 745 | -15.62 |
| 2010-07-27 | 2011-11-10 | 王政 | 471 | -11.60 |
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