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博时大中华亚太精选(050015)
博时大中华亚太精选
(050015)
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累计净值：1.4250
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2026-08-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-10 | 1.3430 | 0.60% |
| 2026-08-07 | 1.3350 | -1.62% |
| 2026-08-06 | 1.3570 | -2.23% |
| 2026-08-05 | 1.3880 | 3.27% |
| 2026-08-04 | 1.3440 | 1.97% |
| 2026-08-03 | 1.3180 | 2.57% |
| 2026-07-31 | 1.2850 | 5.85% |
| 2026-07-30 | 1.2140 | -0.08% |
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基金全称
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博时大中华亚太精选股票证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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赵宪成
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.68亿元
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份额规模
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1.1393亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-1.90%
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最近三月
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-8.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.67%
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最近两年
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63.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 2454 | 联发科 | 18,000.00 | 16,339,744.71 | 9.75 |
| 2330 | 台积电 | 31,000.00 | 15,976,211.58 | 9.53 |
| 03750 | 宁德时代 | 18,200.00 | 11,096,942.22 | 6.62 |
| 01347 | 华虹宏力 | 58,000.00 | 10,840,893.68 | 6.47 |
| 3110 | 日东纺织 | 51,000.00 | 9,252,632.93 | 5.52 |
| 3037 | 欣兴 | 33,744.00 | 7,721,032.97 | 4.61 |
| 8002 | 丸红 | 38,200.00 | 7,532,698.11 | 4.49 |
| 8035 | 东京电子 | 2,300.00 | 7,460,675.03 | 4.45 |
| 8031 | 三井物产 | 37,800.00 | 7,147,086.60 | 4.26 |
| 2345 | 智邦 | 13,000.00 | 6,935,998.16 | 4.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 93,858,643.58 | 55.99 | 65.88 |
| 工业 | 39,814,132.33 | 23.75 | 27.94 |
| 医疗保健 | 6,043,424.27 | 3.61 | 4.24 |
| 非日常生活消费品 | 2,758,152.00 | 1.65 | 1.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.00 | - | 21.51 | 167,625,796.88 |
| 2026-03-31 | 81.21 | - | 30.11 | 179,070,526.46 |
| 2025-12-31 | 88.76 | - | 17.52 | 51,326,602.47 |
| 2025-09-30 | 85.02 | - | 15.98 | 30,598,102.39 |
| 2025-06-30 | 88.43 | - | 12.26 | 31,974,333.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 赵宪成 | 1496 | 32.84 |
| 2020-05-21 | 2022-07-09 | 牟星海 | 779 | -16.10 |
| 2017-11-29 | 2022-07-09 | 杨涛 | 1683 | -22.88 |
| 2011-02-28 | 2017-11-29 | 张溪冈 | 2466 | 45.87 |
| 2010-07-27 | 2012-08-10 | 杨锐 | 745 | -15.62 |
| 2010-07-27 | 2011-11-10 | 王政 | 471 | -11.60 |
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