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博时大中华亚太精选(050015)
博时大中华亚太精选
(050015)
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累计净值：1.5500
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2026-05-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-11 | 1.4680 | 1.24% |
| 2026-05-08 | 1.4500 | -1.63% |
| 2026-05-07 | 1.4740 | 2.01% |
| 2026-05-06 | 1.4450 | 5.40% |
| 2026-04-30 | 1.3710 | -0.15% |
| 2026-04-29 | 1.3730 | -0.22% |
| 2026-04-28 | 1.3760 | -0.43% |
| 2026-04-27 | 1.3820 | 1.10% |
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基金全称
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博时大中华亚太精选股票证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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赵宪成
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.79亿元
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份额规模
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1.5141亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.98%
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最近一月
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11.77%
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最近三月
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17.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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67.01%
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最近两年
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67.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 2330 | 台积电 | 35,000.00 | 13,296,161.21 | 7.43 |
| 03750 | 宁德时代 | 24,500.00 | 13,271,400.72 | 7.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 86,000.00 | 9,036,110.30 | 5.05 |
| 03808 | 中国重汽 | 215,000.00 | 7,361,772.21 | 4.11 |
| 02338 | 潍柴动力 | 303,000.00 | 7,309,024.78 | 4.08 |
| 2454 | 联发科 | 22,000.00 | 7,075,457.22 | 3.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,300.00 | 6,965,769.14 | 3.89 |
| 3110 | NITTOBOSEKICOLTD | 8,500.00 | 6,896,619.84 | 3.85 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 107,200.00 | 6,885,950.46 | 3.85 |
| 3533 | 嘉泽 | 11,000.00 | 4,867,344.73 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 57,560,513.10 | 32.14 | 39.58 |
| 工业 | 45,493,557.72 | 25.41 | 31.29 |
| 非日常生活消费品 | 11,814,847.58 | 6.60 | 8.12 |
| 电信业务 | 10,033,349.35 | 5.60 | 6.90 |
| 原材料 | 9,622,194.85 | 5.37 | 6.62 |
| 医疗保健 | 6,439,924.97 | 3.60 | 4.43 |
| 能源 | 4,450,068.00 | 2.49 | 3.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.21 | - | 30.11 | 179,070,526.46 |
| 2025-12-31 | 88.76 | - | 17.52 | 51,326,602.47 |
| 2025-09-30 | 85.02 | - | 15.98 | 30,598,102.39 |
| 2025-06-30 | 88.43 | - | 12.26 | 31,974,333.27 |
| 2025-03-31 | 89.48 | - | 10.35 | 28,104,463.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 赵宪成 | 1405 | 45.20 |
| 2020-05-21 | 2022-07-09 | 牟星海 | 779 | -16.10 |
| 2017-11-29 | 2022-07-09 | 杨涛 | 1683 | -22.88 |
| 2011-02-28 | 2017-11-29 | 张溪冈 | 2466 | 45.87 |
| 2010-07-27 | 2012-08-10 | 杨锐 | 745 | -15.62 |
| 2010-07-27 | 2011-11-10 | 王政 | 471 | -11.60 |
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