基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时上证自然资源ETF联接A(050024) |
净值：
2.0071
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日增长率：
0.46%
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累计净值：2.0071 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 2,300.00 | 107,525.00 | 0.02 |
| 601857 | 中国石油 | 8,800.00 | 107,272.00 | 0.02 |
| 600938 | 中国海油 | 2,500.00 | 100,000.00 | 0.02 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,900.00 | 99,801.00 | 0.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,800.00 | 91,616.00 | 0.01 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,700.00 | 87,780.00 | 0.01 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,800.00 | 85,824.00 | 0.01 |
| 600028 | 中国石化 | 14,500.00 | 85,260.00 | 0.01 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,400.00 | 82,222.00 | 0.01 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,000.00 | 80,130.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,238,096.00 | 0.20 | 64.18 |
| 制造业 | 679,167.00 | 0.11 | 35.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,690.00 | - | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.31 | - | 5.38 | 623,275,123.99 |
| 2025-12-31 | - | 0.06 | 5.25 | 469,667,260.19 |
| 2025-09-30 | 0.29 | 1.60 | 3.51 | 423,145,603.76 |
| 2025-06-30 | 0.70 | 2.68 | 2.51 | 211,809,744.87 |
| 2025-03-31 | 0.22 | 0.91 | 5.15 | 235,757,448.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-11-02 | - | 王祥 | 3480 | 194.59 |
| 2015-06-08 | 2022-07-07 | 万琼 | 2586 | -6.29 |
| 2013-09-13 | 2015-10-08 | 方维玲 | 755 | -10.49 |
| 2012-04-10 | 2013-09-13 | 胡俊敏 | 521 | -29.90 |
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