资源ETF联接

(050024)

净值:
0.5494
日增长率:
-0.88%
累计净值:0.5494 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
资源ETF联接(050024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.5494-0.88%
2020-04-020.55431.33%
2020-04-010.54700.18%
2020-03-310.54600.94%
2020-03-300.5409-1.35%
2020-03-270.5483-0.25%
2020-03-250.55311.65%
2020-03-240.54413.13%
基金公司 博时基金 基金经理 万琼 王祥
销售机构 查看详情 发行份额 3.0953亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4133亿元
最近分红 资源ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.20% 435/527
最近一月 -5.90% 464/527
最近三月 -4.76% 430/527
最近六月 -4.17% 370/527
最近一年 -6.32% 332/527
今年以来 2.97% 386/527
成立以来 -43.22% 469/527
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601168西部矿业2.3618.150.35采矿业
601088中国神华0.184.010.08采矿业
600255鑫科材料0.130.530.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业21.730.44
制造业13.130.26
农、林、牧、渔业0.510.01
综合0.630.01
其他4964.3099.28
资源ETF联接(050024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24.610.57
存托凭证0.000.00
基金投资3882.3590.56
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计319.637.46
其他各项资产60.251.41
资源ETF联接(050024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今王祥182-2.840.39
2015-06-08至今万琼695-44.36-27.25
2013-09-132015-10-08方维玲755-6.3228.65
2012-04-102013-09-13胡俊敏521-30.665.10
现任基金经理:万琼 王祥