基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时标普500ETF联接A(050025) |
净值：
5.0933
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：5.1523 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 588.00 | 336,206.47 | 0.09 |
| XOM | 埃克森美孚 | 419.00 | 259,555.38 | 0.07 |
| GOOGL | 谷歌-A | 56.00 | 199,834.33 | 0.05 |
| MSFT | 微软 | 733.00 | 188,067.10 | 0.05 |
| JNJ | 强生 | 276.00 | 177,662.84 | 0.05 |
| GE | 通用电气(US) | 978.00 | 158,138.28 | 0.04 |
| WFC | 富国银行 | 468.00 | 151,347.07 | 0.04 |
| CVX | 雪佛龙 | 186.00 | 149,404.14 | 0.04 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 176.00 | 137,050.91 | 0.04 |
| JPM | 摩根大通 | 369.00 | 130,819.48 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,982,393.04 | 0.54 | 18.78 |
| 金融 | 1,692,671.98 | 0.46 | 16.03 |
| 医疗保健 | 1,410,418.05 | 0.39 | 13.36 |
| 非日常生活消费品 | 1,269,276.39 | 0.35 | 12.02 |
| 能源 | 1,132,699.47 | 0.31 | 10.73 |
| 工业 | 1,112,136.37 | 0.30 | 10.53 |
| 日常消费品 | 1,000,301.58 | 0.27 | 9.47 |
| 原材料 | 374,227.11 | 0.10 | 3.54 |
| 公用事业 | 332,825.37 | 0.09 | 3.15 |
| 电信业务 | 251,323.67 | 0.07 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | - | 6.91 | 10,412,212,356.37 |
| 2025-09-30 | - | - | 7.08 | 10,653,084,305.19 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.34 | 8,891,029,280.23 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.44 | 8,085,660,953.97 |
| 2024-12-31 | - | - | 9.04 | 8,893,797,922.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-10-08 | - | 万琼 | 3778 | 264.20 |
| 2016-05-16 | 2021-09-23 | 汪洋 | 1956 | 109.22 |
| 2015-05-05 | 2015-12-23 | 方维玲 | 232 | 3.07 |
| 2013-01-09 | 2015-07-07 | 王红欣 | 909 | 41.76 |
| 2012-11-13 | 2013-09-13 | 胡俊敏 | 304 | 20.04 |
| 2012-06-14 | 2012-11-13 | 王政 | 152 | 1.20 |
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