博时信用纯债A

(050027)

净值:
1.1146
日增长率:
0.01%
累计净值:1.4981 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
博时信用纯债A(050027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.11460.01%
2020-04-011.11450.07%
2020-03-311.11370.06%
2020-03-301.1130-0.02%
2020-03-301.1130-0.02%
2020-03-271.11320.02%
2020-03-261.11300.06%
2020-03-251.11230.01%
基金公司 博时基金 基金经理 张李陵
销售机构 查看详情 发行份额 13.7654亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.6312亿元
最近分红 博时信用纯债A成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 677/2932
最近一月 -0.07% 2071/2932
最近三月 0.50% 1555/2932
最近六月 3.17% 311/2932
最近一年 5.07% 738/2932
今年以来 4.31% 678/2932
成立以来 54.96% 220/2932
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时信用纯债A(050027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券355814.9393.40
资产支持证券1007.600.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5042.711.32
其他各项资产19104.985.01
博时信用纯债A(050027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-16至今张李陵65711.234.25
2012-09-072015-07-16皮敏104223.9134.67
现任基金经理:张李陵