首页 > 基金> 博时信用债纯债债券A(050027)
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博时信用债纯债债券A

(050027)
净值：
1.1304
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.7300 2026-11-10
  • 净值走势
博时信用债纯债债券A(050027)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.1304-0.04%
2026-11-091.13090.00%
2026-11-061.13090.06%
2026-11-051.13020.01%
2026-11-041.13010.07%
2026-11-031.12930.12%
2026-11-021.12790.00%
2026-10-301.1279-0.22%
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基金情况

基金全称 博时信用债纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 张李陵 李禹成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 60.06亿元 份额规模 53.0745亿份
成立以来分红 每份累计0.60元（56次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.29%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 5.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-112.122.109,947,970,820.22
2026-06-30-123.200.738,519,282,518.48
2026-03-31-131.770.437,522,819,816.79
2025-12-31-138.030.419,066,137,222.41
2025-09-30-133.760.7411,711,644,339.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-李禹成10849.70
2020-07-13-张李陵231324.85
2020-03-112021-03-18陈凯杨3720.90
2015-07-162020-03-11张李陵170028.94
2012-09-072015-07-16皮敏104223.92
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