基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时信用债纯债债券A(050027) |
净值：
1.1168
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.6970 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 133.76 | 0.74 | 11,711,644,339.26 |
| 2025-06-30 | - | 124.51 | 0.40 | 15,569,701,848.98 |
| 2025-03-31 | - | 121.68 | 0.62 | 13,022,478,729.09 |
| 2024-12-31 | - | 113.66 | 0.11 | 14,851,962,802.65 |
| 2024-09-30 | - | 122.90 | 0.03 | 15,073,087,379.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-24 | - | 李禹成 | 765 | 6.52 |
| 2020-07-13 | - | 张李陵 | 1994 | 21.24 |
| 2020-03-11 | 2021-03-18 | 陈凯杨 | 372 | 0.90 |
| 2015-07-16 | 2020-03-11 | 张李陵 | 1700 | 28.94 |
| 2012-09-07 | 2015-07-16 | 皮敏 | 1042 | 23.92 |
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