首页 >
基金>
博时转债增强债券C(050119)
博时转债增强债券C
(050119)
|
|
|
累计净值：2.3855
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 2.3815 | -1.07% |
| 2026-08-10 | 2.4073 | -0.14% |
| 2026-08-07 | 2.4107 | 0.37% |
| 2026-08-06 | 2.4018 | 0.69% |
| 2026-08-05 | 2.3853 | 2.27% |
| 2026-08-04 | 2.3323 | 2.43% |
| 2026-08-03 | 2.2770 | -1.24% |
| 2026-07-31 | 2.3057 | 1.93% |
|
基金全称
|
博时转债增强债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
过钧 高晖
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.90亿元
|
份额规模
|
1.6038亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.11%
|
|
最近一月
|
-0.31%
|
|
最近三月
|
-5.35%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.83%
|
|
最近两年
|
61.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001288 | 运机集团 | 1,317,254.00 | 31,337,472.66 | 1.30 |
| 600141 | 兴发集团 | 441,000.00 | 20,713,770.00 | 0.86 |
| 300483 | 首华燃气 | 1,172,091.00 | 20,605,359.78 | 0.86 |
| 688041 | 海光信息 | 52,894.00 | 19,586,648.20 | 0.81 |
| 600901 | 江苏金租 | 3,342,311.00 | 19,218,288.25 | 0.80 |
| 600482 | 中国动力 | 582,700.00 | 19,112,560.00 | 0.79 |
| 002422 | 科伦药业 | 490,971.00 | 18,912,202.92 | 0.79 |
| 600160 | 巨化股份 | 352,400.00 | 18,680,724.00 | 0.78 |
| 603979 | 金诚信 | 301,400.00 | 17,791,642.00 | 0.74 |
| 300776 | 帝尔激光 | 79,300.00 | 17,046,328.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 328,148,805.32 | 13.65 | 71.42 |
| 采矿业 | 57,405,081.78 | 2.39 | 12.49 |
| 金融业 | 33,936,989.85 | 1.41 | 7.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,641,750.76 | 1.02 | 5.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,319,890.00 | 0.64 | 3.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.11 | 97.90 | 2.71 | 2,404,127,855.84 |
| 2026-03-31 | 19.82 | 98.39 | 1.86 | 3,266,272,379.69 |
| 2025-12-31 | 19.81 | 88.49 | 1.67 | 3,170,723,787.62 |
| 2025-09-30 | 19.58 | 89.45 | 3.77 | 2,746,307,905.91 |
| 2025-06-30 | 18.67 | 93.97 | 2.83 | 1,530,755,890.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 高晖 | 1028 | 50.25 |
| 2023-09-15 | - | 过钧 | 1063 | 44.60 |
| 2019-04-25 | 2023-10-20 | 邓欣雨 | 1639 | 15.86 |
| 2019-01-28 | 2020-04-03 | 过钧 | 431 | 23.37 |
| 2013-09-25 | 2019-01-28 | 邓欣雨 | 1951 | 24.17 |
| 2010-11-24 | 2013-09-25 | 过钧 | 1036 | -5.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
