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博时天颐C

(050123)

净值:
1.4490
日增长率:
0.42%
累计净值:1.6920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
博时天颐C(050123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-171.44900.42%
2021-06-161.4430-0.48%
2021-06-151.4500-0.34%
2021-06-111.4550-0.41%
2021-06-101.46100.00%
2021-06-091.4610-0.07%
2021-06-081.4620-0.07%
2021-06-071.4630-0.07%
基金公司 博时基金 基金经理 王申 王衍胜
销售机构 查看详情 发行份额 15.4128亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.9659亿元
最近分红 博时天颐C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.23% 3715/3994
最近一月 -1.16% 3762/3994
最近三月 0.42% 3301/3994
最近六月 -1.03% 3490/3994
最近一年 -1.50% 3107/3994
今年以来 -2.04% 3783/3994
成立以来 74.93% 194/3994
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.75210.99%
博时荣享回报混合C1.73610.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600079人福医药691.3221278.835.92制造业
002701奥瑞金557.322753.160.73制造业
600079人福医药465.7415779.274.21制造业
600079人福医药409.5013194.093.59制造业
002701奥瑞金351.431911.780.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47344.2613.16
其他312414.5386.84
博时天颐C(050123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47344.2613.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券307340.2384.60
资产支持证券699.020.19
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2288.070.63
其他各项资产5610.961.54
博时天颐C(050123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王申 王衍胜
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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