基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实超短债债券C(070009) |
净值：
1.0539
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.6236 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 96.11 | 4.15 | 16,624,960,869.31 |
| 2025-09-30 | - | 111.65 | 3.28 | 11,901,618,573.57 |
| 2025-06-30 | - | 105.58 | 2.22 | 13,449,094,308.29 |
| 2025-03-31 | - | 98.31 | 5.29 | 11,942,481,462.58 |
| 2024-12-31 | - | 105.21 | 4.08 | 19,219,190,610.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-23 | - | 王亚洲 | 443 | 1.87 |
| 2017-05-24 | 2022-03-29 | 李曈 | 1770 | 17.65 |
| 2015-06-09 | 2025-01-04 | 李金灿 | 3497 | 31.15 |
| 2009-01-16 | 2017-05-24 | 魏莉 | 3050 | 29.41 |
| 2006-10-28 | 2010-03-11 | 吴洪坚 | 1230 | 11.41 |
| 2006-04-26 | 2007-12-28 | 郭林军 | 611 | 5.24 |
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