嘉实短债

(070009)

净值:
1.0517
日增长率:
0.02%
累计净值:1.4804 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实短债(070009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-101.05170.02%
2019-12-091.05150.02%
2019-12-061.05130.00%
2019-12-051.05130.01%
2019-12-041.05120.01%
2019-12-031.05110.01%
2019-12-021.05100.02%
2019-11-291.05080.02%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈
销售机构 查看详情 发行份额 61.4626亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 250.9527亿元
最近分红 嘉实短债成立以来,总计分红106次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1786/2932
最近一月 0.17% 738/2932
最近三月 0.61% 1195/2932
最近六月 1.62% 1711/2932
最近一年 3.13% 1667/2932
今年以来 2.67% 1675/2932
成立以来 59.46% 184/2932
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实短债(070009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1844800.8453.79
资产支持证券513.000.01
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1533924.9244.72
其他各项资产50501.551.47
嘉实短债(070009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今李金灿6944.070.36
2009-01-16至今魏莉302929.2459.45
2006-10-282010-03-11吴洪坚123011.3939.11
2006-04-262007-12-28郭林军6115.2630.77
现任基金经理:李金灿 李曈