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嘉实短债C

(070009)

净值:
1.0535
日增长率:
0.04%
累计净值:1.5211 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-08
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实短债C(070009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-081.05350.04%
2021-07-071.05310.01%
2021-07-061.05300.02%
2021-07-051.05280.03%
2021-07-021.05250.01%
2021-07-011.05240.02%
2021-06-301.05220.02%
2021-06-291.05200.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈
销售机构 查看详情 发行份额 61.4626亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 96.2133亿元
最近分红 嘉实短债C成立以来,总计分红106次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2587/4014
最近一月 0.21% 2902/4014
最近三月 0.72% 3020/4014
最近六月 1.22% 2696/4014
最近一年 2.23% 2604/4014
今年以来 1.32% 2906/4014
成立以来 66.16% 253/4014
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实中证稀土产业ETF1.10914.99%
嘉实医药健康股票A2.71753.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实短债C(070009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1022969.6281.67
资产支持证券68276.125.45
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计124211.209.92
其他各项资产37060.962.96
嘉实短债C(070009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-05-24至今李曈150615.7021.47
2015-06-09至今李金灿222120.6222.29
2009-01-162017-05-24魏莉305029.4757.59
2006-10-282010-03-11吴洪坚123011.3939.11
2006-04-262007-12-28郭林军6115.2630.77
现任基金经理:李金灿 李曈
  • 基金公告
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