嘉实短债C(070009) |
净值:
1.0535
|
日增长率:
0.04%
|
累计净值:1.5211 | 加入自选基金 | ||||
|
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1022969.62 | 81.67 |
资产支持证券 | 68276.12 | 5.45 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 124211.20 | 9.92 |
其他各项资产 | 37060.96 | 2.96 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2017-05-24 | 至今 | 李曈 | 1506 | 15.70 | 21.47 |
2015-06-09 | 至今 | 李金灿 | 2221 | 20.62 | 22.29 |
2009-01-16 | 2017-05-24 | 魏莉 | 3050 | 29.47 | 57.59 |
2006-10-28 | 2010-03-11 | 吴洪坚 | 1230 | 11.39 | 39.11 |
2006-04-26 | 2007-12-28 | 郭林军 | 611 | 5.26 | 30.77 |
现任基金经理:李金灿 李曈 |