基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实信用债券C(070026) |
净值：
1.2679
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.6798 | 2025-12-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 135.34 | 0.31 | 3,142,240,916.61 |
| 2025-06-30 | - | 134.48 | 0.45 | 2,681,574,057.94 |
| 2025-03-31 | - | 137.02 | 1.60 | 3,808,415,454.93 |
| 2024-12-31 | - | 135.25 | 2.78 | 3,831,582,327.66 |
| 2024-09-30 | - | 128.47 | 1.76 | 5,655,953,458.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-26 | - | 马丁 | 31 | 0.28 |
| 2022-01-14 | - | 赵国英 | 1443 | 13.29 |
| 2020-10-22 | - | 王立芹 | 1892 | 19.34 |
| 2014-03-28 | 2020-10-22 | 胡永青 | 2400 | 43.64 |
| 2013-07-05 | 2014-07-16 | 万晓西 | 376 | 0.20 |
| 2011-09-14 | 2013-07-05 | 陈雯雯 | 660 | 10.41 |
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