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嘉实信用C

(070026)

净值:
1.1060
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-27
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实信用C(070026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-271.1060-0.09%
2021-01-261.1070-0.09%
2021-01-251.10800.00%
2021-01-221.10800.00%
2021-01-211.10800.00%
2021-01-201.10800.00%
2021-01-191.10800.00%
2021-01-181.10800.00%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 王立芹
销售机构 查看详情 发行份额 23.2160亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0043亿元
最近分红 嘉实信用C成立以来,总计分红19次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2940/3804
最近一月 0.45% 1902/3804
最近三月 -0.39% 3401/3804
最近六月 -0.80% 3230/3804
最近一年 -1.28% 2802/3804
今年以来 0.27% 2018/3804
成立以来 52.46% 350/3804
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实核心成长混合A1.20017.48%
嘉实优质精选混合A1.21737.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行200.003118.002.15金融业
002142宁波银行118.302982.272.05金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6100.274.20
其他139144.1995.80
嘉实信用C(070026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券91007.2197.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计803.430.86
其他各项资产1545.071.66
嘉实信用C(070026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王立芹
  • 基金公告
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