中创400联接A

(070030)

净值:
1.3455
日增长率:
1.41%
累计净值:1.3455 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
中创400联接A(070030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-051.34551.41%
2019-12-041.32680.17%
2019-12-031.32460.43%
2019-12-021.31890.28%
2019-11-291.31520.12%
2019-11-281.3136-0.11%
2019-11-271.31510.19%
2019-11-261.31260.28%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李直 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 3.7843亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1180亿元
最近分红 中创400联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.57% 334/527
最近一月 -2.63% 348/527
最近三月 6.08% 159/527
最近六月 -0.44% 292/527
最近一年 11.10% 237/527
今年以来 19.83% 221/527
成立以来 31.46% 92/527
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300088长信科技0.294.570.035.44%24.32%24.32%制造业
002075沙钢股份0.264.190.03-0.12%2.35%23.15%制造业
002622融钰集团0.263.200.02-5.02%-10.02%-7.03%制造业
002168深圳惠程0.162.720.023.47%11.56%23.56%制造业
300296利亚德0.142.630.021.07%7.74%7.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业216.431.94
信息传输、软件和信息技术服务业54.060.48
批发和零售业11.730.10
文化、体育和娱乐业7.960.07
建筑业6.800.06
其他10909.4997.35
中创400联接A(070030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票329.672.93
存托凭证0.000.00
基金投资10247.2691.20
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计636.355.66
其他各项资产23.170.21
中创400联接A(070030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今何如16-2.95-1.54
2016-03-24至今陈正宪405-6.278.44
2016-03-24至今刘珈吟405-6.278.44
2012-03-222014-05-09杨宇77823.55-8.11
现任基金经理:李直 刘珈吟