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中创400联接A

(070030)

净值:
1.9796
日增长率:
1.59%
累计净值:1.9796 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-07
  • 净值走势
曲线选择:
中创400联接A(070030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-071.97961.59%
2021-07-061.9487-0.17%
2021-07-051.95201.25%
2021-07-021.9279-0.85%
2021-07-011.9444-1.82%
2021-06-301.98050.97%
2021-06-291.9614-0.71%
2021-06-281.97540.88%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李直 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 3.7843亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7737亿元
最近分红 中创400联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.65% 315/954
最近一月 2.47% 156/954
最近三月 8.67% 188/954
最近六月 3.14% 239/954
最近一年 7.73% 440/954
今年以来 5.63% 311/954
成立以来 94.87% 103/954
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实资源精选股票A2.58901.76%
嘉实资源精选股票C2.55651.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002385大北农0.292.600.02制造业
002185华天科技0.243.290.03制造业
002340格林美0.242.050.03制造业
002127南极电商0.203.450.03租赁和商务服务业
300012华测检测0.153.660.03科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业154.622.00
信息传输、软件和信息技术服务业27.790.36
金融业5.410.07
批发和零售业4.080.05
科学研究和技术服务业3.440.04
其他7556.7697.48
中创400联接A(070030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票208.492.68
存托凭证0.000.00
基金投资7131.6591.58
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计442.785.69
其他各项资产4.780.06
中创400联接A(070030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李直 刘珈吟
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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