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首页 > 基金> 嘉实纯债债券A(070037)

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招募书

嘉实纯债债券A

(070037)

净值：

1.4000

日增长率：

0.03%

累计净值：1.5876

2026-05-13

净值走势

嘉实纯债债券A(070037)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-05-13	1.4000	0.03%
2026-05-12	1.3996	0.04%
2026-05-11	1.3990	0.03%
2026-05-08	1.3986	0.01%
2026-05-07	1.3984	0.01%
2026-05-06	1.3983	-0.03%
2026-04-30	1.3987	-0.01%
2026-04-29	1.3989	0.04%

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基金情况

基金全称	嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	轩璇
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	24.44亿元	份额规模	17.5326亿份
成立以来分红	每份累计0.19元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	0.25%
最近三月	0.89%
最近六月	0.00%
最近一年	2.03%
最近两年	5.67%

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基金要闻

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嘉实纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	-	131.03	0.12	2,901,090,816.23
2025-12-31	-	131.92	0.01	2,451,086,558.21
2025-09-30	-	130.89	0.46	3,308,157,330.25
2025-06-30	-	133.38	0.29	5,793,786,438.02
2025-03-31	-	124.40	0.65	5,548,611,921.09

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-11-05	-	轩璇	2382	24.20
2012-12-11	2019-12-28	曲扬	2573	33.45

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基金公告

06-17嘉实纯债A,嘉实纯债C: 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年06月17日更新)

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