首页 >
基金>
长盛成长价值混合A(080001)
长盛成长价值混合A
(080001)
|
|
|
累计净值：4.7485
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.8342 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.8345 | -1.27% |
| 2026-02-04 | 1.8581 | 0.67% |
| 2026-02-03 | 1.8458 | 2.25% |
| 2026-02-02 | 1.8051 | -2.52% |
| 2026-01-30 | 1.8518 | -1.54% |
| 2026-01-29 | 1.8808 | 0.28% |
| 2026-01-28 | 1.8755 | 1.05% |
|
基金全称
|
长盛成长价值证券投资基金
|
|
基金公司
|
长盛基金
|
|
基金经理
|
王宁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.82亿元
|
份额规模
|
1.5330亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.91元（18次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.95%
|
|
最近一月
|
2.37%
|
|
最近三月
|
4.85%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.09%
|
|
最近两年
|
23.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 338,400.00 | 11,664,648.00 | 4.13 |
| 000725 | 京东方A | 2,736,200.00 | 11,519,402.00 | 4.08 |
| 601888 | 中国中免 | 101,900.00 | 9,635,664.00 | 3.41 |
| 000157 | 中联重科 | 1,087,400.00 | 9,384,262.00 | 3.32 |
| 600150 | 中国船舶 | 250,200.00 | 8,321,652.00 | 2.95 |
| 601398 | 工商银行 | 1,024,700.00 | 8,125,871.00 | 2.88 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,415,725.00 | 7,715,701.25 | 2.73 |
| 000831 | 中国稀土 | 164,500.00 | 7,639,380.00 | 2.70 |
| 601939 | 建设银行 | 783,400.00 | 7,269,952.00 | 2.57 |
| 600989 | 宝丰能源 | 324,600.00 | 6,371,898.00 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,000,121.70 | 42.82 | 64.65 |
| 采矿业 | 23,594,592.80 | 8.35 | 12.61 |
| 金融业 | 23,111,524.25 | 8.18 | 12.35 |
| 租赁和商务服务业 | 9,635,664.00 | 3.41 | 5.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,046,015.00 | 2.49 | 3.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,778,528.00 | 0.98 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 66.24 | 21.37 | 12.76 | 282,562,827.92 |
| 2025-09-30 | 67.56 | 20.11 | 12.73 | 287,536,766.08 |
| 2025-06-30 | 59.27 | 25.51 | 15.10 | 311,750,734.07 |
| 2025-03-31 | 54.54 | 31.81 | 6.97 | 332,263,209.82 |
| 2024-12-31 | 55.26 | 32.06 | 16.08 | 510,851,202.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-26 | - | 王宁 | 1629 | 13.66 |
| 2020-10-23 | 2021-08-26 | 付海宁 | 307 | 22.86 |
| 2015-06-18 | 2020-10-23 | 冯雨生 | 1954 | 19.40 |
| 2013-07-09 | 2015-06-18 | 翟彦垒 | 709 | 169.04 |
| 2012-07-20 | 2013-11-04 | 刘斌 | 472 | 8.31 |
| 2010-02-05 | 2012-01-13 | 王雪松 | 707 | -6.33 |
| 2008-01-03 | 2012-07-20 | 王宁 | 1660 | -23.91 |
| 2007-03-28 | 2008-03-29 | 裴愔愔 | 367 | 32.97 |
| 2006-04-29 | 2007-05-10 | 田荣华 | 376 | 100.96 |
| 2005-10-21 | 2006-04-29 | 闵昱 | 190 | 31.70 |
| 2003-08-25 | 2006-01-05 | 吴刚 | 864 | 16.39 |
| 2002-11-02 | 2004-05-22 | 王新艳 | 567 | 16.48 |
| 2002-11-02 | 2004-05-22 | 常昊 | 567 | 16.48 |
| 2002-09-18 | 2003-08-25 | 丁楹 | 341 | 8.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
