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长盛成长价值混合A(080001)
长盛成长价值混合A
(080001)
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累计净值：4.6527
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.8184 | -0.90% |
| 2025-11-13 | 1.8349 | 0.65% |
| 2025-11-12 | 1.8230 | -0.34% |
| 2025-11-11 | 1.8293 | -0.33% |
| 2025-11-10 | 1.8353 | 0.17% |
| 2025-11-07 | 1.8321 | 0.28% |
| 2025-11-06 | 1.8269 | 0.91% |
| 2025-11-05 | 1.8105 | 0.40% |
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基金全称
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长盛成长价值证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.86亿元
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份额规模
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1.5605亿份
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成立以来分红
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每份累计2.83元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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5.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.47%
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最近两年
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16.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601717 | 中创智领 | 467,500.00 | 11,617,375.00 | 4.04 |
| 000725 | 京东方A | 2,736,200.00 | 11,382,592.00 | 3.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 72,786.00 | 10,199,502.18 | 3.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 338,400.00 | 9,962,496.00 | 3.46 |
| 601888 | 中国中免 | 128,700.00 | 9,211,059.00 | 3.20 |
| 000157 | 中联重科 | 1,087,400.00 | 8,710,074.00 | 3.03 |
| 000831 | 中国稀土 | 164,500.00 | 8,512,875.00 | 2.96 |
| 601398 | 工商银行 | 1,024,700.00 | 7,480,310.00 | 2.60 |
| 601939 | 建设银行 | 783,400.00 | 6,745,074.00 | 2.35 |
| 002920 | 德赛西威 | 41,300.00 | 6,245,799.00 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,658,815.01 | 45.44 | 67.26 |
| 金融业 | 19,656,834.00 | 6.84 | 10.12 |
| 采矿业 | 15,739,306.80 | 5.47 | 8.10 |
| 租赁和商务服务业 | 9,211,059.00 | 3.20 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,269,366.00 | 2.53 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,143,958.00 | 2.14 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 5,579,345.00 | 1.94 | 2.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 67.56 | 20.11 | 12.73 | 287,536,766.08 |
| 2025-06-30 | 59.27 | 25.51 | 15.10 | 311,750,734.07 |
| 2025-03-31 | 54.54 | 31.81 | 6.97 | 332,263,209.82 |
| 2024-12-31 | 55.26 | 32.06 | 16.08 | 510,851,202.90 |
| 2024-09-30 | 57.75 | 25.87 | 7.45 | 552,642,285.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-26 | - | 王宁 | 1544 | 7.90 |
| 2020-10-23 | 2021-08-26 | 付海宁 | 307 | 22.86 |
| 2015-06-18 | 2020-10-23 | 冯雨生 | 1954 | 19.40 |
| 2013-07-09 | 2015-06-18 | 翟彦垒 | 709 | 169.04 |
| 2012-07-20 | 2013-11-04 | 刘斌 | 472 | 8.31 |
| 2010-02-05 | 2012-01-13 | 王雪松 | 707 | -6.33 |
| 2008-01-03 | 2012-07-20 | 王宁 | 1660 | -23.91 |
| 2007-03-28 | 2008-03-29 | 裴愔愔 | 367 | 32.97 |
| 2006-04-29 | 2007-05-10 | 田荣华 | 376 | 100.96 |
| 2005-10-21 | 2006-04-29 | 闵昱 | 190 | 31.70 |
| 2003-08-25 | 2006-01-05 | 吴刚 | 864 | 16.39 |
| 2002-11-02 | 2004-05-22 | 王新艳 | 567 | 16.48 |
| 2002-11-02 | 2004-05-22 | 常昊 | 567 | 16.48 |
| 2002-09-18 | 2003-08-25 | 丁楹 | 341 | 8.44 |
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