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长盛成长价值混合A(080001)
长盛成长价值混合A
(080001)
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累计净值：4.6789
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 1.7646 | -0.10% |
| 2026-08-24 | 1.7664 | -0.46% |
| 2026-08-21 | 1.7746 | 0.54% |
| 2026-08-20 | 1.7650 | 0.20% |
| 2026-08-19 | 1.7615 | -1.20% |
| 2026-08-18 | 1.7829 | -0.02% |
| 2026-08-17 | 1.7832 | 1.15% |
| 2026-08-14 | 1.7629 | 0.37% |
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基金全称
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长盛成长价值证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.47亿元
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份额规模
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1.3870亿份
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成立以来分红
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每份累计2.91元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.03%
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最近一月
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1.20%
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最近三月
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-2.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.45%
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最近两年
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13.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 153,500.00 | 11,187,080.00 | 4.51 |
| 000831 | 中国稀土 | 164,500.00 | 9,128,105.00 | 3.68 |
| 600150 | 中国船舶 | 250,200.00 | 8,454,258.00 | 3.41 |
| 601398 | 工商银行 | 988,800.00 | 6,990,816.00 | 2.82 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,415,725.00 | 6,979,524.25 | 2.82 |
| 600482 | 中国动力 | 192,500.00 | 6,314,000.00 | 2.55 |
| 000157 | 中联重科 | 900,700.00 | 6,277,879.00 | 2.53 |
| 301536 | 星宸科技 | 46,700.00 | 6,010,757.00 | 2.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 233,600.00 | 5,872,704.00 | 2.37 |
| 601600 | 中国铝业 | 618,900.00 | 5,087,358.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,844,594.20 | 42.29 | 69.14 |
| 金融业 | 21,238,698.25 | 8.57 | 14.01 |
| 采矿业 | 14,859,991.00 | 5.99 | 9.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,325,815.00 | 2.55 | 4.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,364,350.00 | 1.76 | 2.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 61.16 | 23.28 | 15.76 | 247,909,288.68 |
| 2026-03-31 | 63.68 | 21.71 | 14.45 | 264,652,682.00 |
| 2025-12-31 | 66.24 | 21.37 | 12.76 | 282,562,827.92 |
| 2025-09-30 | 67.56 | 20.11 | 12.73 | 287,536,766.08 |
| 2025-06-30 | 59.27 | 25.51 | 15.10 | 311,750,734.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-26 | - | 王宁 | 1827 | 9.34 |
| 2020-10-23 | 2021-08-26 | 付海宁 | 307 | 22.86 |
| 2015-06-18 | 2020-10-23 | 冯雨生 | 1954 | 19.40 |
| 2013-07-09 | 2015-06-18 | 翟彦垒 | 709 | 169.04 |
| 2012-07-20 | 2013-11-04 | 刘斌 | 472 | 8.31 |
| 2010-02-05 | 2012-01-13 | 王雪松 | 707 | -6.33 |
| 2008-01-03 | 2012-07-20 | 王宁 | 1660 | -23.91 |
| 2007-03-28 | 2008-03-29 | 裴愔愔 | 367 | 32.97 |
| 2006-04-29 | 2007-05-10 | 田荣华 | 376 | 100.96 |
| 2005-10-21 | 2006-04-29 | 闵昱 | 190 | 31.70 |
| 2003-08-25 | 2006-01-05 | 吴刚 | 864 | 16.39 |
| 2002-11-02 | 2004-05-22 | 王新艳 | 567 | 16.48 |
| 2002-11-02 | 2004-05-22 | 常昊 | 567 | 16.48 |
| 2002-09-18 | 2003-08-25 | 丁楹 | 341 | 8.44 |
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