首页 >
基金>
长盛环球行业混合(QDII)(080006)
长盛环球行业混合(QDII)
(080006)
|
|
|
累计净值：1.3340
|
2025-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-13 | 1.2840 | -1.46% |
| 2025-11-12 | 1.3030 | -0.08% |
| 2025-11-11 | 1.3040 | 0.23% |
| 2025-11-10 | 1.3010 | 1.48% |
| 2025-11-07 | 1.2820 | -0.23% |
| 2025-11-06 | 1.2850 | -1.08% |
| 2025-11-05 | 1.2990 | 0.46% |
| 2025-11-04 | 1.2930 | -1.30% |
|
基金全称
|
长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长盛基金
|
|
基金经理
|
陈亘斯
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.33亿元
|
份额规模
|
0.2630亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.16%
|
|
最近一月
|
1.58%
|
|
最近三月
|
5.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.65%
|
|
最近两年
|
16.94%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 1,335.00 | 2,415,380.08 | 7.26 |
| MSFT | 微软 | 653.00 | 2,403,231.80 | 7.23 |
| AMZN | 亚马逊 | 1,116.00 | 1,741,132.57 | 5.24 |
| NVDA | 英伟达 | 1,173.00 | 1,555,097.93 | 4.68 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 259.00 | 1,351,497.51 | 4.06 |
| TSM | 台积电 | 662.00 | 1,313,735.75 | 3.95 |
| AVGO | 博通 | 523.00 | 1,226,003.79 | 3.69 |
| GOOGL | 谷歌-A | 691.00 | 1,193,596.81 | 3.59 |
| TSLA | 特斯拉 | 339.00 | 1,071,225.75 | 3.22 |
| GOOG | 谷歌-C | 593.00 | 1,026,212.90 | 3.09 |
| C | 花旗集团 | 1,150.00 | 829,389.49 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 10,716,623.96 | 32.22 | 38.11 |
| 通信服务 | 4,152,460.02 | 12.49 | 14.77 |
| 非日常生活消费品 | 4,117,117.26 | 12.38 | 14.64 |
| 金融 | 3,779,898.34 | 11.37 | 13.44 |
| 医疗保健 | 2,250,191.84 | 6.77 | 8.00 |
| 日常消费品 | 1,632,437.18 | 4.91 | 5.81 |
| 能源 | 645,999.73 | 1.94 | 2.30 |
| 工业 | 487,302.15 | 1.47 | 1.73 |
| 材料 | 189,006.30 | 0.57 | 0.67 |
| 公用事业 | 148,889.27 | 0.45 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.60 | - | 11.15 | 33,258,470.66 |
| 2025-06-30 | 82.54 | - | 8.94 | 33,450,326.31 |
| 2025-03-31 | 83.24 | - | 14.52 | 29,587,462.18 |
| 2024-12-31 | 29.38 | - | 23.16 | 39,403,132.65 |
| 2024-09-30 | 82.84 | - | 9.53 | 15,424,781.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-23 | - | 陈亘斯 | 1516 | -18.48 |
| 2015-07-21 | 2017-07-14 | 黄成扬 | 724 | 7.11 |
| 2010-05-26 | 2011-08-02 | 邓永健 | 433 | 2.19 |
| 2010-05-26 | 2021-11-02 | 吴达 | 4178 | 65.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
