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长盛环球行业混合(QDII)(080006)
长盛环球行业混合(QDII)
(080006)
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累计净值：1.3190
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2026-02-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-05 | 1.2690 | -0.86% |
| 2026-02-04 | 1.2800 | -1.01% |
| 2026-02-03 | 1.2930 | -1.00% |
| 2026-02-02 | 1.3060 | 0.69% |
| 2026-01-30 | 1.2970 | -0.46% |
| 2026-01-29 | 1.3030 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.3030 | 0.08% |
| 2026-01-27 | 1.3020 | 0.23% |
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基金全称
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长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯 华玲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2367亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.16%
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最近一月
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-3.13%
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最近三月
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-1.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.91%
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最近两年
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39.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 1,035.00 | 1,977,729.30 | 6.42 |
| MSFT | 微软 | 506.00 | 1,720,029.74 | 5.58 |
| AMZN | 亚马逊 | 865.00 | 1,403,365.29 | 4.55 |
| NVDA | 英伟达 | 909.00 | 1,191,581.92 | 3.87 |
| GOOGL | 谷歌-A | 536.00 | 1,179,207.72 | 3.83 |
| TSM | 台积电 | 480.00 | 1,025,271.38 | 3.33 |
| GOOG | 谷歌-C | 460.00 | 1,014,593.22 | 3.29 |
| AVGO | 博通 | 405.00 | 985,230.41 | 3.20 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 201.00 | 932,567.76 | 3.03 |
| TSLA | 特斯拉 | 263.00 | 831,340.88 | 2.70 |
| C | 花旗集团 | 891.00 | 730,789.89 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 8,276,623.65 | 26.85 | 36.87 |
| 通信服务 | 3,493,605.57 | 11.33 | 15.56 |
| 非日常生活消费品 | 3,190,553.95 | 10.35 | 14.21 |
| 金融 | 3,068,285.36 | 9.95 | 13.67 |
| 医疗保健 | 1,999,321.30 | 6.49 | 8.91 |
| 日常消费品 | 1,252,193.23 | 4.06 | 5.58 |
| 能源 | 513,743.64 | 1.67 | 2.29 |
| 工业 | 406,240.96 | 1.32 | 1.81 |
| 材料 | 128,871.43 | 0.42 | 0.57 |
| 公用事业 | 121,522.44 | 0.39 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.51 | - | 21.96 | 30,824,066.88 |
| 2025-09-30 | 80.60 | - | 11.15 | 33,258,470.66 |
| 2025-06-30 | 82.54 | - | 8.94 | 33,450,326.31 |
| 2025-03-31 | 83.24 | - | 14.52 | 29,587,462.18 |
| 2024-12-31 | 29.38 | - | 23.16 | 39,403,132.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-20 | - | 华玲 | 20 | -2.61 |
| 2021-09-23 | - | 陈亘斯 | 1600 | -19.43 |
| 2015-07-21 | 2017-07-14 | 黄成扬 | 724 | 7.11 |
| 2010-05-26 | 2021-11-02 | 吴达 | 4178 | 65.07 |
| 2010-05-26 | 2011-08-02 | 邓永健 | 433 | 2.19 |
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