基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛环球行业混合(QDII)A(080006) |
净值：
1.3584
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.4084 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 4,430.00 | 6,037,172.91 | 6.61 |
| AAPL | 苹果 | 2,633.00 | 5,189,121.73 | 5.68 |
| MU | 美光科技 | 559.00 | 4,394,720.35 | 4.81 |
| AMD | 超威半导体 | 950.00 | 3,758,693.92 | 4.12 |
| MSFT | 微软 | 1,360.00 | 3,455,218.61 | 3.78 |
| AMZN | 亚马逊 | 1,925.00 | 3,124,871.57 | 3.42 |
| INTC | 英特尔 | 3,000.00 | 2,853,017.90 | 3.12 |
| TSLA | 特斯拉 | 900.00 | 2,578,198.09 | 2.82 |
| AVGO | 博通 | 1,000.00 | 2,572,817.48 | 2.82 |
| GOOGL | 谷歌-A | 1,044.00 | 2,541,107.83 | 2.78 |
| GOOG | 谷歌-C | 1,000.00 | 2,406,495.30 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 50,455,104.15 | 55.26 | 64.35 |
| 通信服务 | 9,581,161.23 | 10.49 | 12.22 |
| 非日常生活消费品 | 7,383,893.87 | 8.09 | 9.42 |
| 日常消费品 | 5,332,836.63 | 5.84 | 6.80 |
| 医疗保健 | 2,440,037.61 | 2.67 | 3.11 |
| 工业 | 1,600,002.74 | 1.75 | 2.04 |
| 材料 | 971,973.32 | 1.06 | 1.24 |
| 公用事业 | 638,324.36 | 0.70 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.35 | - | 23.28 | 91,311,606.16 |
| 2026-03-31 | 57.55 | - | 32.30 | 28,846,197.59 |
| 2025-12-31 | 69.51 | - | 21.96 | 30,824,066.88 |
| 2025-09-30 | 80.60 | - | 11.15 | 33,258,470.66 |
| 2025-06-30 | 82.54 | - | 8.94 | 33,450,326.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-20 | - | 华玲 | 219 | 4.25 |
| 2021-09-23 | 2026-06-04 | 陈亘斯 | 1715 | -10.10 |
| 2015-07-21 | 2017-07-14 | 黄成扬 | 724 | 7.11 |
| 2010-05-26 | 2021-11-02 | 吴达 | 4178 | 65.07 |
| 2010-05-26 | 2011-08-02 | 邓永健 | 433 | 2.19 |
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