首页 > 基金> 大成债券A/B(090002)

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大成债券A/B

(090002)

净值：

1.1212

日增长率：

-0.12%

累计净值：2.4232

2025-11-14

净值走势

大成债券A/B(090002)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.1212	-0.12%
2025-11-13	1.1225	0.25%
2025-11-12	1.1197	-0.12%
2025-11-11	1.1210	-0.04%
2025-11-10	1.1214	0.04%
2025-11-07	1.1209	-0.08%
2025-11-06	1.1218	0.19%
2025-11-05	1.1197	0.17%

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基金情况

基金全称	大成债券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	王立
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.08亿元	份额规模	3.6573亿份
成立以来分红	每份累计1.30元（39次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.77%
最近三月	1.00%
最近六月	0.00%
最近一年	5.51%
最近两年	8.63%

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基金要闻

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大成债券A/B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601009	南京银行	374,064.00	4,346,623.68	0.79
000034	神州数码	71,156.00	2,678,311.84	0.48
601689	拓普集团	38,992.00	1,842,372.00	0.33
002335	科华数据	11,392.00	486,210.56	0.09

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	4,346,623.68	0.79	46.47
批发和零售业	2,678,311.84	0.48	28.63
制造业	2,328,582.56	0.42	24.90

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	115.03	0.21	491,513,709.39
2025-06-30	1.69	113.62	0.30	553,152,745.32
2025-03-31	1.35	107.94	0.93	558,886,579.44
2024-12-31	0.65	121.47	1.23	555,632,716.45
2024-09-30	-	131.22	1.01	605,914,925.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2009-05-23	-	王立	6022	151.13
2003-06-12	2009-05-23	陈尚前	2172	48.92

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基金公告

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