首页 >
基金>
大成行业轮动混合A(090009)
大成行业轮动混合A
(090009)
|
|
|
累计净值：3.5400
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 3.5400 | -0.67% |
| 2026-02-05 | 3.5640 | -2.03% |
| 2026-02-04 | 3.6380 | 0.39% |
| 2026-02-03 | 3.6240 | 0.98% |
| 2026-02-02 | 3.5890 | -3.83% |
| 2026-01-30 | 3.7320 | -4.04% |
| 2026-01-29 | 3.8890 | -0.33% |
| 2026-01-28 | 3.9020 | 1.69% |
|
基金全称
|
大成行业轮动混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
王磊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.13亿元
|
份额规模
|
0.3353亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.14%
|
|
最近一月
|
1.03%
|
|
最近三月
|
5.73%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
35.94%
|
|
最近两年
|
72.18%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 294,800.00 | 10,494,880.00 | 9.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 170,100.00 | 9,646,371.00 | 8.57 |
| 301263 | 泰恩康 | 209,300.00 | 6,067,607.00 | 5.39 |
| 601138 | 工业富联 | 91,400.00 | 5,671,370.00 | 5.04 |
| 603920 | 世运电路 | 106,000.00 | 5,131,460.00 | 4.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 169,600.00 | 4,424,864.00 | 3.93 |
| 601799 | 星宇股份 | 33,200.00 | 4,095,884.00 | 3.64 |
| 002472 | 双环传动 | 76,500.00 | 3,626,865.00 | 3.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 102,100.00 | 3,519,387.00 | 3.13 |
| 300919 | 中伟股份 | 74,000.00 | 3,428,420.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,454,457.29 | 62.57 | 69.50 |
| 采矿业 | 20,411,638.00 | 18.13 | 20.14 |
| 批发和零售业 | 6,067,607.00 | 5.39 | 5.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,021,272.00 | 1.80 | 1.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,199,661.75 | 1.07 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,096,896.00 | 0.97 | 1.08 |
| 金融业 | 120,640.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.03 | - | 10.21 | 112,595,256.39 |
| 2025-09-30 | 90.47 | - | 9.89 | 118,885,265.18 |
| 2025-06-30 | 88.85 | - | 9.89 | 96,553,150.24 |
| 2025-03-31 | 86.81 | - | 11.43 | 95,587,673.67 |
| 2024-12-31 | 77.15 | - | 23.07 | 96,369,950.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-14 | - | 王磊 | 3710 | 173.36 |
| 2021-01-26 | 2023-06-02 | 郭玮羚 | 857 | -23.32 |
| 2015-05-23 | 2015-12-13 | 支兆华 | 204 | -28.57 |
| 2013-04-08 | 2015-05-22 | 徐雄晖 | 774 | 141.48 |
| 2013-03-08 | 2014-04-24 | 曹雄飞 | 412 | 0.12 |
| 2011-07-13 | 2013-03-07 | 黄万青 | 603 | -26.43 |
| 2010-11-26 | 2012-09-05 | 杨建勋 | 649 | -44.05 |
| 2009-09-08 | 2010-11-26 | 姚瑢 | 444 | 25.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
