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大成行业轮动混合A(090009)
大成行业轮动混合A
(090009)
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累计净值：3.5840
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 3.5840 | 0.65% |
| 2026-08-13 | 3.5610 | -1.44% |
| 2026-08-12 | 3.6130 | 1.52% |
| 2026-08-11 | 3.5590 | -2.01% |
| 2026-08-10 | 3.6320 | 0.00% |
| 2026-08-07 | 3.6320 | 2.11% |
| 2026-08-06 | 3.5570 | 0.82% |
| 2026-08-05 | 3.5280 | 3.04% |
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基金全称
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大成行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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0.2951亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.32%
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最近一月
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-0.28%
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最近三月
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-6.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.67%
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最近两年
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60.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 101,200.00 | 7,124,480.00 | 6.30 |
| 600489 | 中金黄金 | 267,600.00 | 4,830,180.00 | 4.27 |
| 600547 | 山东黄金 | 206,800.00 | 4,775,012.00 | 4.23 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 90,800.00 | 4,579,952.00 | 4.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 175,100.00 | 4,402,014.00 | 3.90 |
| 300502 | 新易盛 | 6,720.00 | 4,079,040.00 | 3.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,600.00 | 3,749,000.00 | 3.32 |
| 603920 | 世运电路 | 75,600.00 | 3,631,824.00 | 3.21 |
| 688012 | 中微公司 | 7,641.00 | 3,579,808.50 | 3.17 |
| 601138 | 工业富联 | 47,900.00 | 3,455,985.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,669,921.25 | 66.95 | 73.37 |
| 采矿业 | 20,616,972.00 | 18.24 | 19.99 |
| 金融业 | 3,635,485.00 | 3.22 | 3.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,104,530.45 | 1.86 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 1,108,261.00 | 0.98 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.26 | - | 12.58 | 113,016,922.22 |
| 2026-03-31 | 91.16 | - | 8.56 | 102,528,318.88 |
| 2025-12-31 | 90.03 | - | 10.21 | 112,595,256.39 |
| 2025-09-30 | 90.47 | - | 9.89 | 118,885,265.18 |
| 2025-06-30 | 88.85 | - | 9.89 | 96,553,150.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-14 | - | 王磊 | 3897 | 174.98 |
| 2021-01-26 | 2023-06-02 | 郭玮羚 | 857 | -23.32 |
| 2015-05-23 | 2015-12-13 | 支兆华 | 204 | -28.57 |
| 2013-04-08 | 2015-05-22 | 徐雄晖 | 774 | 141.48 |
| 2013-03-08 | 2014-04-24 | 曹雄飞 | 412 | 0.12 |
| 2011-07-13 | 2013-03-07 | 黄万青 | 603 | -26.43 |
| 2010-11-26 | 2012-09-05 | 杨建勋 | 649 | -44.05 |
| 2009-09-08 | 2010-11-26 | 姚瑢 | 444 | 25.30 |
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