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大成行业轮动混合A(090009)
大成行业轮动混合A
(090009)
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累计净值：3.3550
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 3.3550 | -0.62% |
| 2025-12-30 | 3.3760 | 0.51% |
| 2025-12-29 | 3.3590 | -0.09% |
| 2025-12-26 | 3.3620 | 0.30% |
| 2025-12-25 | 3.3520 | 0.15% |
| 2025-12-24 | 3.3470 | 1.52% |
| 2025-12-23 | 3.2970 | -0.21% |
| 2025-12-22 | 3.3040 | 0.89% |
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基金全称
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大成行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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0.3455亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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3.04%
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最近三月
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-2.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.52%
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最近两年
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43.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 170,100.00 | 11,003,769.00 | 9.26 |
| 000426 | 兴业银锡 | 330,200.00 | 10,860,278.00 | 9.14 |
| 301263 | 泰恩康 | 209,300.00 | 6,904,807.00 | 5.81 |
| 601138 | 工业富联 | 91,400.00 | 6,033,314.00 | 5.07 |
| 603920 | 世运电路 | 106,000.00 | 4,832,540.00 | 4.06 |
| 000063 | 中兴通讯 | 103,700.00 | 4,732,868.00 | 3.98 |
| 603619 | 中曼石油 | 241,600.00 | 4,708,784.00 | 3.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,400.00 | 3,376,800.00 | 2.84 |
| 600104 | 上汽集团 | 185,072.00 | 3,168,432.64 | 2.67 |
| 002294 | 信立泰 | 45,200.00 | 2,727,820.00 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,169,969.69 | 63.23 | 69.89 |
| 采矿业 | 15,569,062.00 | 13.10 | 14.47 |
| 批发和零售业 | 6,904,807.00 | 5.81 | 6.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,695,560.32 | 3.11 | 3.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,498,269.00 | 2.10 | 2.32 |
| 金融业 | 2,012,139.00 | 1.69 | 1.87 |
| 租赁和商务服务业 | 1,710,523.00 | 1.44 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.47 | - | 9.89 | 118,885,265.18 |
| 2025-06-30 | 88.85 | - | 9.89 | 96,553,150.24 |
| 2025-03-31 | 86.81 | - | 11.43 | 95,587,673.67 |
| 2024-12-31 | 77.15 | - | 23.07 | 96,369,950.46 |
| 2024-09-30 | 86.87 | - | 14.93 | 101,093,125.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-14 | - | 王磊 | 3672 | 159.07 |
| 2021-01-26 | 2023-06-02 | 郭玮羚 | 857 | -23.32 |
| 2015-05-23 | 2015-12-13 | 支兆华 | 204 | -28.57 |
| 2013-04-08 | 2015-05-22 | 徐雄晖 | 774 | 141.48 |
| 2013-03-08 | 2014-04-24 | 曹雄飞 | 412 | 0.12 |
| 2011-07-13 | 2013-03-07 | 黄万青 | 603 | -26.43 |
| 2010-11-26 | 2012-09-05 | 杨建勋 | 649 | -44.05 |
| 2009-09-08 | 2010-11-26 | 姚瑢 | 444 | 25.30 |
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