大成内需增长混合A

(090015)

净值:
2.2890
日增长率:
-1.63%
累计净值:2.2890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
大成内需增长混合A(090015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.2890-1.63%
2019-06-052.3270-0.04%
2019-05-312.3670-0.29%
2019-05-302.3740-0.38%
2019-05-292.38300.00%
2019-05-282.38300.34%
2019-05-272.37501.98%
2019-05-242.3290-0.51%
基金公司 大成基金 基金经理 李本刚 李博
销售机构 查看详情 发行份额 14.2993亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3731亿元
最近分红 大成内需增长混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.10% 1575/3059
最近一月 7.47% 138/3059
最近三月 -2.55% 1837/3059
最近六月 22.17% 708/3059
最近一年 2.82% 1494/3059
今年以来 22.06% 880/3059
成立以来 151.80% 227/3059
基金简称 单位净值 日增长率
100ETF1.72000.94%
深证ETF10.02200.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000671阳光城353.262055.944.052.58%-4.26%18.01%房地产业
600477杭萧钢构317.514845.219.54-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
600029南方航空235.102045.374.030.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600596新安股份153.061293.362.555.63%23.92%35.87%制造业
600985雷鸣科化135.401750.773.45-0.80%-3.64%-22.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14722.8243.65
房地产业3375.8710.01
文化、体育和娱乐业2287.076.78
信息传输、软件和信息技术服务业1767.995.24
金融业1167.443.46
其他10409.2030.86
大成内需增长混合A(090015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24418.0168.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券85.370.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11126.6231.19
其他各项资产46.020.13
大成内需增长混合A(090015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-26至今李博61634.3414.37
2012-09-04至今李本刚1702184.1590.40
2011-06-142013-07-17杨丹7649.40-1.35
现任基金经理:李本刚 李博