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大成内需增长混合A(090015)
大成内需增长混合A
(090015)
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累计净值：4.2080
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.2080 | 0.41% |
| 2026-02-05 | 4.1910 | 0.34% |
| 2026-02-04 | 4.1770 | 0.53% |
| 2026-02-03 | 4.1550 | 1.19% |
| 2026-02-02 | 4.1060 | -1.37% |
| 2026-01-30 | 4.1630 | -0.31% |
| 2026-01-29 | 4.1760 | -1.23% |
| 2026-01-28 | 4.2280 | -0.17% |
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基金全称
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大成内需增长混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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齐炜中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.81亿元
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份额规模
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0.4471亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.08%
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最近一月
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0.67%
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最近三月
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5.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.85%
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最近两年
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21.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003006 | 百亚股份 | 1,067,020.00 | 23,303,716.80 | 9.47 |
| 300761 | 立华股份 | 1,107,900.00 | 22,988,925.00 | 9.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 396,400.00 | 22,479,844.00 | 9.14 |
| 300236 | 上海新阳 | 335,451.00 | 21,388,355.76 | 8.70 |
| 000333 | 美的集团 | 269,300.00 | 21,045,795.00 | 8.56 |
| 000792 | 盐湖股份 | 681,600.00 | 19,193,856.00 | 7.80 |
| 002262 | 恩华药业 | 676,200.00 | 16,316,706.00 | 6.63 |
| 002772 | 众兴菌业 | 854,100.00 | 12,461,319.00 | 5.07 |
| 600298 | 安琪酵母 | 174,800.00 | 7,645,752.00 | 3.11 |
| 605338 | 巴比食品 | 244,000.00 | 7,642,080.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,593,426.90 | 68.95 | 75.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,450,244.00 | 14.41 | 15.72 |
| 批发和零售业 | 10,563,704.44 | 4.29 | 4.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,332,630.86 | 2.98 | 3.25 |
| 金融业 | 2,510,409.00 | 1.02 | 1.11 |
| 采矿业 | 40,642.56 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.69 | - | 8.43 | 245,964,838.56 |
| 2025-09-30 | 86.72 | - | 13.27 | 259,278,489.63 |
| 2025-06-30 | 90.64 | - | 10.00 | 256,896,831.58 |
| 2025-03-31 | 89.75 | - | 6.20 | 245,876,176.07 |
| 2024-12-31 | 88.50 | - | 11.51 | 243,641,079.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-05 | - | 齐炜中 | 554 | 26.21 |
| 2019-09-29 | 2024-08-07 | 张烨 | 1774 | 20.53 |
| 2015-08-26 | 2019-09-29 | 李博 | 1495 | 57.17 |
| 2012-09-04 | 2020-01-13 | 李本刚 | 2687 | 279.74 |
| 2011-06-14 | 2013-07-17 | 杨丹 | 764 | 10.10 |
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