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大成内需增长混合A(090015)
大成内需增长混合A
(090015)
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累计净值：4.0360
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 4.0360 | -0.79% |
| 2026-08-13 | 4.0680 | -1.19% |
| 2026-08-12 | 4.1170 | 0.44% |
| 2026-08-11 | 4.0990 | -0.29% |
| 2026-08-10 | 4.1110 | 0.37% |
| 2026-08-07 | 4.0960 | 1.21% |
| 2026-08-06 | 4.0470 | -0.15% |
| 2026-08-05 | 4.0530 | 1.58% |
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基金全称
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大成内需增长混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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齐炜中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.81亿元
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份额规模
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0.4081亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.46%
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最近一月
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-5.68%
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最近三月
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-3.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.98%
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最近两年
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22.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300236 | 上海新阳 | 183,790.00 | 24,168,385.00 | 9.91 |
| 600176 | 中国巨石 | 245,800.00 | 17,913,904.00 | 7.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 312,700.00 | 16,272,908.00 | 6.67 |
| 000333 | 美的集团 | 211,100.00 | 15,944,383.00 | 6.54 |
| 300761 | 立华股份 | 899,700.00 | 14,764,077.00 | 6.05 |
| 301078 | 孩子王 | 2,005,000.00 | 13,553,800.00 | 5.56 |
| 688347 | 华虹宏力 | 37,752.00 | 12,695,997.60 | 5.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,100.00 | 11,557,000.00 | 4.74 |
| 000725 | 京东方A | 1,198,000.00 | 10,398,640.00 | 4.26 |
| 603186 | 华正新材 | 43,500.00 | 9,800,550.00 | 4.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,164,932.11 | 73.88 | 83.05 |
| 批发和零售业 | 18,174,731.00 | 7.45 | 8.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,764,077.00 | 6.05 | 6.81 |
| 采矿业 | 3,727,700.62 | 1.53 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106,569.51 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.96 | - | 11.05 | 243,856,853.17 |
| 2026-03-31 | 92.09 | - | 12.29 | 226,395,143.98 |
| 2025-12-31 | 91.69 | - | 8.43 | 245,964,838.56 |
| 2025-09-30 | 86.72 | - | 13.27 | 259,278,489.63 |
| 2025-06-30 | 90.64 | - | 10.00 | 256,896,831.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-05 | - | 齐炜中 | 741 | 21.06 |
| 2019-09-29 | 2024-08-07 | 张烨 | 1774 | 20.53 |
| 2015-08-26 | 2019-09-29 | 李博 | 1495 | 57.17 |
| 2012-09-04 | 2020-01-13 | 李本刚 | 2687 | 279.74 |
| 2011-06-14 | 2013-07-17 | 杨丹 | 764 | 10.10 |
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