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大成可转债增强债券A(090017)
大成可转债增强债券A
(090017)
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累计净值：1.9454
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.9354 | -0.86% |
| 2025-11-13 | 1.9521 | 1.07% |
| 2025-11-12 | 1.9314 | -0.44% |
| 2025-11-11 | 1.9400 | -0.61% |
| 2025-11-10 | 1.9519 | 0.04% |
| 2025-11-07 | 1.9512 | -0.12% |
| 2025-11-06 | 1.9536 | 1.24% |
| 2025-11-05 | 1.9296 | 0.82% |
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基金全称
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大成可转债增强债券型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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成琦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.4110亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.81%
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最近一月
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2.32%
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最近三月
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9.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.94%
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最近两年
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30.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605319 | 无锡振华 | 51,380.00 | 1,315,328.00 | 1.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 893.00 | 1,183,225.00 | 1.39 |
| 600933 | 爱柯迪 | 45,400.00 | 1,031,942.00 | 1.21 |
| 000951 | 中国重汽 | 48,700.00 | 838,127.00 | 0.99 |
| 600761 | 安徽合力 | 35,300.00 | 774,129.00 | 0.91 |
| 000425 | 徐工机械 | 62,200.00 | 715,300.00 | 0.84 |
| 000680 | 山推股份 | 67,000.00 | 693,450.00 | 0.82 |
| 600487 | 亨通光电 | 28,000.00 | 643,160.00 | 0.76 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10,600.00 | 590,420.00 | 0.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,900.00 | 585,856.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,289,747.02 | 15.63 | 78.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,783,975.63 | 2.10 | 10.54 |
| 采矿业 | 1,384,914.00 | 1.63 | 8.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 466,400.00 | 0.55 | 2.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.90 | 95.34 | 4.02 | 85,049,007.88 |
| 2025-06-30 | 19.82 | 101.71 | 2.37 | 76,220,951.49 |
| 2025-03-31 | 17.80 | 84.54 | 3.25 | 77,426,514.07 |
| 2024-12-31 | 19.47 | 97.55 | 3.43 | 73,317,513.62 |
| 2024-09-30 | 19.85 | 100.87 | 2.51 | 81,607,524.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-03 | - | 成琦 | 1049 | 30.15 |
| 2018-07-16 | 2023-06-13 | 李富强 | 1793 | 45.47 |
| 2016-03-26 | 2018-07-20 | 赵世宏 | 846 | -14.33 |
| 2013-11-09 | 2016-03-26 | 王磊 | 868 | 24.45 |
| 2011-11-30 | 2013-11-09 | 朱文辉 | 710 | 0.74 |
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