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大成可转债增强债券A(090017)
大成可转债增强债券A
(090017)
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累计净值：2.1195
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1095 | 0.67% |
| 2026-02-05 | 2.0954 | -1.50% |
| 2026-02-04 | 2.1274 | -0.65% |
| 2026-02-03 | 2.1414 | 3.55% |
| 2026-02-02 | 2.0680 | -3.28% |
| 2026-01-30 | 2.1381 | -1.87% |
| 2026-01-29 | 2.1789 | -1.36% |
| 2026-01-28 | 2.2090 | 1.45% |
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基金全称
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大成可转债增强债券型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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成琦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.4148亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.34%
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最近一月
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5.36%
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最近三月
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7.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.72%
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最近两年
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53.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 3,400.00 | 947,512.00 | 1.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,600.00 | 916,902.00 | 1.09 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 15,500.00 | 876,525.00 | 1.04 |
| 601601 | 中国太保 | 20,800.00 | 871,728.00 | 1.04 |
| 300850 | 新强联 | 20,666.00 | 854,952.42 | 1.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 771,246.00 | 0.92 |
| 002648 | 卫星化学 | 39,200.00 | 693,056.00 | 0.83 |
| 000680 | 山推股份 | 52,400.00 | 627,228.00 | 0.75 |
| 300502 | 新易盛 | 1,100.00 | 473,968.00 | 0.56 |
| 600933 | 爱柯迪 | 22,600.00 | 454,260.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,549,750.84 | 13.76 | 76.41 |
| 金融业 | 1,317,579.00 | 1.57 | 8.72 |
| 采矿业 | 1,128,902.00 | 1.35 | 7.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 768,252.57 | 0.92 | 5.08 |
| 租赁和商务服务业 | 245,856.00 | 0.29 | 1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 106,106.00 | 0.13 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.01 | 87.47 | 4.67 | 83,925,028.51 |
| 2025-09-30 | 19.90 | 95.34 | 4.02 | 85,049,007.88 |
| 2025-06-30 | 19.82 | 101.71 | 2.37 | 76,220,951.49 |
| 2025-03-31 | 17.80 | 84.54 | 3.25 | 77,426,514.07 |
| 2024-12-31 | 19.47 | 97.55 | 3.43 | 73,317,513.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-03 | - | 成琦 | 1134 | 41.86 |
| 2018-07-16 | 2023-06-13 | 李富强 | 1793 | 45.47 |
| 2016-03-26 | 2018-07-20 | 赵世宏 | 846 | -14.33 |
| 2013-11-09 | 2016-03-26 | 王磊 | 868 | 24.45 |
| 2011-11-30 | 2013-11-09 | 朱文辉 | 710 | 0.74 |
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