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大成可转债增强债券A(090017)
大成可转债增强债券A
(090017)
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累计净值：2.2063
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.1963 | 1.77% |
| 2026-05-12 | 2.1580 | -1.29% |
| 2026-05-11 | 2.1862 | 0.83% |
| 2026-05-08 | 2.1681 | -0.15% |
| 2026-05-07 | 2.1713 | 1.15% |
| 2026-05-06 | 2.1466 | 2.48% |
| 2026-04-30 | 2.0947 | 0.70% |
| 2026-04-29 | 2.0801 | 1.59% |
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基金全称
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大成可转债增强债券型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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成琦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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0.4479亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.32%
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最近一月
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10.49%
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最近三月
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1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.01%
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最近两年
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46.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 9,200.00 | 1,113,660.00 | 1.17 |
| 600673 | 东阳光 | 36,000.00 | 1,090,800.00 | 1.14 |
| 688186 | 广大特材 | 42,956.00 | 962,643.96 | 1.01 |
| 002606 | 大连电瓷 | 86,300.00 | 953,615.00 | 1.00 |
| 300850 | 新强联 | 21,366.00 | 946,086.48 | 0.99 |
| 000680 | 山推股份 | 80,800.00 | 938,896.00 | 0.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,100.00 | 886,712.00 | 0.93 |
| 600176 | 中国巨石 | 35,300.00 | 858,143.00 | 0.90 |
| 300926 | 博俊科技 | 29,400.00 | 760,284.00 | 0.80 |
| 002463 | 沪电股份 | 9,500.00 | 721,715.00 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,838,761.30 | 13.45 | 77.04 |
| 综合 | 1,090,800.00 | 1.14 | 6.55 |
| 采矿业 | 886,712.00 | 0.93 | 5.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 657,270.00 | 0.69 | 3.94 |
| 金融业 | 508,133.00 | 0.53 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 389,368.00 | 0.41 | 2.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 294,900.00 | 0.31 | 1.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.46 | 84.66 | 11.34 | 95,425,072.94 |
| 2025-12-31 | 18.01 | 87.47 | 4.67 | 83,925,028.51 |
| 2025-09-30 | 19.90 | 95.34 | 4.02 | 85,049,007.88 |
| 2025-06-30 | 19.82 | 101.71 | 2.37 | 76,220,951.49 |
| 2025-03-31 | 17.80 | 84.54 | 3.25 | 77,426,514.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-03 | - | 成琦 | 1228 | 47.70 |
| 2018-07-16 | 2023-06-13 | 李富强 | 1793 | 45.47 |
| 2016-03-26 | 2018-07-20 | 赵世宏 | 846 | -14.33 |
| 2013-11-09 | 2016-03-26 | 王磊 | 868 | 24.45 |
| 2011-11-30 | 2013-11-09 | 朱文辉 | 710 | 0.74 |
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