基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成货币B(091005) |
每万份收益：
0.3675元
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7日年化率：
1.3590%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112519287 | 25恒丰银行CD287 | 109,148,195.45 | 9.21 |
| 112509099 | 25浦发银行CD099 | 99,514,080.04 | 8.39 |
| 112504017 | 25中国银行CD017 | 99,442,434.07 | 8.39 |
| 112505160 | 25建设银行CD160 | 89,564,968.92 | 7.55 |
| 112509101 | 25浦发银行CD101 | 49,779,203.15 | 4.20 |
| 112502280 | 25工商银行CD280 | 49,628,829.60 | 4.19 |
| 112582908 | 25厦门国际银行CD116 | 49,601,459.99 | 4.18 |
| 240302 | 24进出02 | 40,694,744.37 | 3.43 |
| 072510208 | 25兴业证券CP001 | 30,129,989.88 | 2.54 |
| 210403 | 21农发03 | 20,599,841.70 | 1.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 60.57 | 17.07 | 1,185,608,697.55 |
| 2025-09-30 | - | 48.38 | 12.78 | 1,335,155,181.10 |
| 2025-06-30 | - | 62.60 | 5.41 | 1,319,315,176.54 |
| 2025-03-31 | - | 66.02 | 8.02 | 1,053,999,575.83 |
| 2024-12-31 | - | 66.91 | 5.52 | 933,669,433.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-14 | - | 刘谢冰 | 636 | 2.88 |
| 2019-09-20 | 2024-05-30 | 陈会荣 | 1714 | 11.16 |
| 2016-08-29 | 2019-09-24 | 朱哲 | 1121 | 10.53 |
| 2014-12-24 | 2016-08-31 | 黄海峰 | 616 | 5.41 |
| 2013-03-07 | 2014-04-04 | 李达夫 | 393 | 4.47 |
| 2007-01-12 | 2014-12-24 | 王立 | 2903 | 30.66 |
| 2005-06-03 | 2007-01-12 | 钱辉 | 588 | 3.60 |
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