大成货币B

(091005)

每万份收益:
0.731元
7日年化率:
2.73%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 收益走势
大成货币B(091005)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-270.73102.73%
2020-02-260.73362.73%
2020-02-250.71822.73%
2020-02-240.73082.73%
2020-02-230.75412.72%
2020-02-220.75402.71%
2020-02-210.74172.71%
2020-02-200.73302.70%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191128119平安银行CD2811987.07077810.27
219040519农发05999.1184955.16
311192021119广发银行CD211993.5409925.14
411191303319浙商银行CD033986.0737735.1
5986.6584015.1
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1691.3251225.31
国家债券1691.3251225.31
大成货币B(091005)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券7738.6636.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4636.8622.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8573.7040.85
其他各项资产40.490.19
合计20989.72100
大成货币B(091005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-29至今朱哲1278硕士
2014-12-242016-08-31黄海峰616本科
2013-03-072014-04-04李达夫393硕士
2007-01-122014-12-23王立2902硕士
2005-06-032007-01-12钱辉5881964硕士
现任基金经理:陈会荣