基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成月添利一个月滚动持有中短债B(091021) |
净值：
1.1581
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1581 | 2026-08-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 88.47 | 0.28 | 1,395,169,866.71 |
| 2026-03-31 | - | 104.21 | 0.20 | 240,495,238.09 |
| 2025-12-31 | - | 77.77 | 3.57 | 178,762,758.22 |
| 2025-09-30 | - | 82.81 | 2.06 | 66,339,805.18 |
| 2025-06-30 | - | 105.69 | 1.19 | 52,036,509.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-10 | - | 方锐 | 401 | 3.70 |
| 2024-04-26 | 2025-12-16 | 万晓慧 | 599 | 4.49 |
| 2022-07-01 | 2024-05-30 | 曾婷婷 | 699 | 5.04 |
| 2021-07-29 | 2022-08-09 | 张俊杰 | 376 | 2.27 |
| 2017-03-22 | 2022-08-09 | 陈会荣 | 1966 | 4.07 |
| 2015-03-21 | 2017-03-27 | 杨雅洁 | 737 | 0.00 |
| 2013-02-01 | 2015-05-25 | 王立 | 843 | 0.00 |
| 2012-09-20 | 2014-04-04 | 陶铄 | 561 | 0.00 |
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