大成月添利B

(091021)

每万份收益:
0.6118元
7日年化率:
2.45%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 收益走势
大成月添利B(091021)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-300.61182.45%
2020-03-290.67062.49%
2020-03-280.67062.49%
2020-03-270.66952.49%
2020-03-260.67622.48%
2020-03-250.70622.47%
2020-03-240.69052.46%
2020-03-230.69802.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119732.9169972
219728.7998522
311198694019洛阳银行CD05618886.7186331.91
411197640719深圳农商银行CD01314908.6201231.51
511197584219汉口银行CD1669940.1280191.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券64889.5009925.44
国家债券64889.5009925.44
大成月添利B(091021)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券432127.7839.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产120427.1410.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计541898.3549.34
其他各项资产3867.490.35
大成月添利B(091021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今陈会荣1105本科
2015-03-212017-03-27杨雅洁737硕士
2013-02-012015-05-25王立843硕士
2012-09-202014-04-04陶铄561硕士
现任基金经理:陈会荣