基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成现金增利货币B(091022) |
每万份收益：
0.3017元
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7日年化率：
1.1030%
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2026-09-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112612042 | 26北京银行CD042 | 494,421,513.82 | 0.98 |
| 112621088 | 26渤海银行CD088 | 488,307,061.16 | 0.97 |
| 112690584 | 26广州银行CD006 | 399,674,327.70 | 0.80 |
| 112695365 | 26广州农村商业银行CD049 | 397,927,567.79 | 0.79 |
| 112697583 | 26厦门国际银行CD043 | 397,159,532.75 | 0.79 |
| 112690729 | 26南京银行CD015 | 299,745,034.51 | 0.60 |
| 112697213 | 26广州银行CD096 | 299,062,687.73 | 0.59 |
| 112693368 | 26广州农村商业银行CD031 | 298,963,597.12 | 0.59 |
| 112602096 | 26工商银行CD096 | 298,111,182.16 | 0.59 |
| 112697072 | 26杭州银行CD121 | 297,985,506.08 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 24.69 | 76.89 | 50,263,820,321.06 |
| 2026-03-31 | - | 27.57 | 56.50 | 51,374,890,938.09 |
| 2025-12-31 | - | 42.92 | 49.21 | 52,343,005,227.04 |
| 2025-09-30 | - | 40.86 | 49.90 | 53,883,113,881.48 |
| 2025-06-30 | - | 41.22 | 45.86 | 55,575,529,914.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 曾婷婷 | 1554 | 7.26 |
| 2018-08-17 | 2024-05-14 | 陈会荣 | 2097 | 13.49 |
| 2018-01-23 | 2019-09-29 | 方孝成 | 614 | 5.50 |
| 2016-09-06 | 2018-03-06 | 张文平 | 546 | 5.78 |
| 2013-03-07 | 2016-09-23 | 李达夫 | 1296 | 15.11 |
| 2012-11-20 | 2014-04-04 | 王立 | 500 | 6.15 |
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