基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成现金增利货币B(091022) |
每万份收益：
0.3397元
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7日年化率：
1.2570%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112580865 | 25湖北银行CD075 | 598,887,320.64 | 1.14 |
| 112515149 | 25民生银行CD149 | 597,903,547.25 | 1.14 |
| 112580230 | 25湖北银行CD069 | 499,358,735.09 | 0.95 |
| 112512141 | 25北京银行CD141 | 498,270,242.72 | 0.95 |
| 112583414 | 25广州银行CD139 | 497,665,194.49 | 0.95 |
| 112587026 | 25上海农商银行CD099 | 496,167,652.12 | 0.95 |
| 112521440 | 25渤海银行CD440 | 496,155,834.17 | 0.95 |
| 112587048 | 25厦门国际银行CD141 | 496,155,834.17 | 0.95 |
| 112521291 | 25渤海银行CD291 | 399,271,550.76 | 0.76 |
| 112581437 | 25深圳农商银行CD062 | 399,011,210.98 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 42.92 | 49.21 | 52,343,005,227.04 |
| 2025-09-30 | - | 40.86 | 49.90 | 53,883,113,881.48 |
| 2025-06-30 | - | 41.22 | 45.86 | 55,575,529,914.06 |
| 2025-03-31 | - | 53.90 | 24.82 | 53,137,381,338.23 |
| 2024-12-31 | - | 44.54 | 39.55 | 51,794,484,204.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 曾婷婷 | 1319 | 6.46 |
| 2018-08-17 | 2024-05-14 | 陈会荣 | 2097 | 13.49 |
| 2018-01-23 | 2019-09-29 | 方孝成 | 614 | 5.50 |
| 2016-09-06 | 2018-03-06 | 张文平 | 546 | 5.78 |
| 2013-03-07 | 2016-09-23 | 李达夫 | 1296 | 15.11 |
| 2012-11-20 | 2014-04-04 | 王立 | 500 | 6.15 |
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