大成现金增利B

(091022)

每万份收益:
0.6559元
7日年化率:
2.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
大成现金增利B(091022)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.65592.44%
2019-06-080.65592.46%
2019-06-070.65592.47%
2019-06-060.65952.48%
2019-06-050.66172.49%
2019-06-020.67802.49%
2019-06-010.67802.49%
2019-05-310.67852.48%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199310019河北银行CD01964643.0034751.98
218040718农发0755113.5909841.69
311191300119浙商银行CD00149829.3941151.53
411188861518徽商银行CD16649844.9999961.53
511199320219成都银行CD05649721.5513211.52
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券56988.8929021.75
大成现金增利B(091022)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券880206.1037.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产269142.9211.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1214559.6351.21
其他各项资产7990.190.34
合计2371898.85100
大成现金增利B(091022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今张文平1043硕士
2013-03-072016-09-23李达夫1296硕士
2012-11-202014-04-04王立500硕士
现任基金经理:陈会荣 方孝成