大成现金增利B

(091022)

每万份收益:
0.6809元
7日年化率:
2.60%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-23
  • 收益走势
大成现金增利B(091022)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-230.68092.60%
2020-02-220.68092.60%
2020-02-210.77882.61%
2020-02-200.68522.56%
2020-02-190.71042.57%
2020-02-180.69362.67%
2020-02-170.68772.68%
2020-02-140.69162.67%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣
销售机构 查看详情 发行份额 23.2750亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 311.0002亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119040519农发0563945.5572772.06
207190014519华泰证券CP00649001.1839611.58
311197428319湖北银行CD07439484.7028741.27
411191128119平安银行CD28127818.7592590.89
511192021119广发银行CD21127818.7592590.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单579464.51782718.84
国家债券166151.9599435.4
大成现金增利B(091022)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券891823.5527.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产322920.4610.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1983272.9761.66
其他各项资产18442.770.57
合计3216459.74100
大成现金增利B(091022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今张文平1265硕士
2013-03-072016-09-23李达夫1296硕士
2012-11-202014-04-04王立500硕士
现任基金经理:陈会荣