大成标普

(096001)

净值:
1.9530
日增长率:
0.80%
累计净值:2.2270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
大成标普(096001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-161.95300.80%
2020-01-151.99500.00%
2020-01-151.99500.00%
2020-01-141.9950-0.30%
2020-01-132.00100.45%
2020-01-101.9920-0.45%
2020-01-092.00100.50%
2020-01-081.9910-0.10%
基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 8.2275亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4438亿元
最近分红 大成标普成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.56% 184/348
最近一月 2.65% 98/348
最近三月 4.98% 129/348
最近六月 8.14% 68/348
最近一年 9.94% 107/348
今年以来 23.07% 41/348
成立以来 122.95% 10/348
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
HIG0.0039.990.22--
BAX百特0.0037.860.21--
TAT&T INC0.0065.250.27--
SRESRE0.0054.010.22--
06889DYNAM JAPAN0.0048.300.21--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术3219.6813.17
工业3184.1913.03
金融2982.0912.20
非必需消费品2881.5611.79
医疗保健2798.5511.45
其他9375.9638.36
大成标普(096001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22999.7488.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2773.9910.62
其他各项资产347.351.33
大成标普(096001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-08-26至今冉凌浩2077113.8136.63
2011-03-232011-08-25张英辉155-17.00-9.47
现任基金经理:冉凌浩