基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001) |
净值：
2.6487
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：3.2584 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| WBD | 华纳兄弟探索 | 19,396.00 | 2,691,590.97 | 0.29 |
| INTC | 英特尔 | 9,819.00 | 2,340,746.75 | 0.25 |
| TSLA | 特斯拉 | 705.00 | 2,227,770.36 | 0.24 |
| SNPS | 新思科技 | 627.00 | 2,198,125.72 | 0.23 |
| APP | Applovin Corp-A | 428.00 | 2,185,190.80 | 0.23 |
| WDC | 西部数据 | 2,559.00 | 2,183,047.92 | 0.23 |
| AMAT | 应用材料 | 1,488.00 | 2,164,712.74 | 0.23 |
| PSKY | Paramount Skydance Corp-B | 16,097.00 | 2,164,017.26 | 0.23 |
| LRCX | 拉姆研究 | 2,265.00 | 2,154,980.91 | 0.23 |
| STX | 希捷科技 | 1,259.00 | 2,111,751.33 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 138,607,757.19 | 14.73 | 15.73 |
| 工业 | 128,972,850.71 | 13.70 | 14.63 |
| 科技 | 114,508,791.19 | 12.17 | 12.99 |
| 医疗保健 | 105,593,073.86 | 11.22 | 11.98 |
| 非必需消费品 | 85,509,245.45 | 9.09 | 9.70 |
| 必需消费品 | 63,108,126.95 | 6.71 | 7.16 |
| 公用事业 | 56,010,736.50 | 5.95 | 6.36 |
| 房地产 | 54,051,701.43 | 5.74 | 6.13 |
| 通讯 | 49,468,561.38 | 5.26 | 5.61 |
| 材料 | 44,785,376.97 | 4.76 | 5.08 |
| 能源 | 40,666,195.19 | 4.32 | 4.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 6.88 | 941,159,891.20 |
| 2025-06-30 | 94.46 | - | 6.52 | 1,006,219,994.68 |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 7.51 | 1,128,131,956.32 |
| 2024-12-31 | 92.42 | - | 7.38 | 833,167,964.85 |
| 2024-09-30 | 93.46 | - | 7.11 | 742,673,201.54 |
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