首页 > 基金> 富国天益价值混合(100020)

富国天益价值混合

(100020)

净值:
2.5537
日增长率:
0.84%
累计净值:6.0600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
富国天益价值混合(100020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-052.55370.84%
2020-11-042.53250.57%
2020-11-032.51810.68%
2020-11-022.50121.23%
2020-10-302.4709-1.15%
2020-10-292.49961.86%
2020-10-282.45391.31%
2020-10-272.42222.77%
    暂无信息!
基金公司 富国基金 基金经理 唐颐恒
销售机构 查看详情 发行份额 10.3372亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 74.7224亿元
最近分红 富国天益价值混合成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.16% 1550/4145
最近一月 8.06% 810/4145
最近三月 3.09% 1519/4145
最近六月 58.43% 104/4145
最近一年 71.66% 321/4145
今年以来 64.39% 317/4145
成立以来 2208.27% 5/4145
基金简称 单位净值 日增长率
新能车B1.70108.69%
富国科创板两年定期开放混合0.93416.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600031三一重工1700.6913826.614.48制造业
002153石基信息1100.0025003.008.09信息传输、软件和信息技术服务业
600309万华化学900.0025776.008.34制造业
300070碧水源800.0014920.004.83水利、环境和公共设施管理业
002366台海核电620.0029084.209.42制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业408599.2962.38
信息传输、软件和信息技术服务业67101.8710.24
租赁和商务服务业48436.897.39
卫生和社会工作48308.927.38
文化、体育和娱乐业41258.956.30
其他41332.956.31
富国天益价值混合(100020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票675547.7788.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37045.304.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44686.455.88
其他各项资产2353.390.31
富国天益价值混合(100020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今许炎2523.700.43
2014-04-15至今李晓铭111461.2057.06
2005-04-132014-04-15陈戈3289351.62264.90
2004-06-152005-04-13张晖30221.214.35
现任基金经理:唐颐恒
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-