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富国天益价值混合A(100020)
富国天益价值混合A
(100020)
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累计净值：5.0367
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2704 | -1.59% |
| 2026-11-12 | 1.2909 | -1.12% |
| 2026-11-11 | 1.3055 | 0.43% |
| 2026-11-10 | 1.2999 | 0.78% |
| 2026-11-09 | 1.2898 | -0.60% |
| 2026-11-06 | 1.2976 | -2.08% |
| 2026-11-05 | 1.3251 | 1.61% |
| 2026-11-04 | 1.3041 | 4.16% |
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基金全称
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富国天益价值混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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唐颐恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.59亿元
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份额规模
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17.6400亿份
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成立以来分红
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每份累计3.16元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.10%
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最近一月
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-19.88%
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最近三月
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-34.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-22.38%
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最近两年
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-12.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 1,065,240.00 | 305,787,794.40 | 9.87 |
| 300408 | 三环集团 | 2,572,875.00 | 301,875,423.75 | 9.74 |
| 688548 | 广钢气体 | 9,803,629.00 | 301,167,482.88 | 9.72 |
| 300304 | 云意电气 | 23,937,513.00 | 289,165,157.04 | 9.33 |
| 688257 | 新锐股份 | 3,782,086.00 | 202,644,167.88 | 6.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 686,893.00 | 199,961,421.23 | 6.45 |
| 688531 | 日联科技 | 1,415,909.00 | 176,365,625.04 | 5.69 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,584,780.00 | 174,658,603.80 | 5.63 |
| 688392 | 骄成超声 | 979,391.00 | 153,215,928.04 | 4.94 |
| 002384 | 东山精密 | 895,320.00 | 149,876,568.00 | 4.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,864,943,191.09 | 92.43 | 99.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.45 | 2.05 | 5.12 | 3,099,697,866.77 |
| 2026-06-30 | 92.51 | 1.75 | 4.37 | 4,650,273,275.56 |
| 2026-03-31 | 89.93 | 0.51 | 8.77 | 3,159,525,769.19 |
| 2025-12-31 | 88.78 | 0.24 | 10.54 | 3,341,609,703.09 |
| 2025-09-30 | 92.27 | 0.20 | 6.85 | 3,786,143,576.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-23 | - | 唐颐恒 | 2672 | 8.55 |
| 2016-08-24 | 2019-08-12 | 许炎 | 1083 | 36.21 |
| 2014-04-15 | 2019-08-12 | 李晓铭 | 1945 | 110.51 |
| 2005-04-13 | 2014-04-15 | 陈戈 | 3289 | 362.16 |
| 2004-06-15 | 2005-04-13 | 张晖 | 302 | 19.65 |
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