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富国天益价值混合A(100020)
富国天益价值混合A
(100020)
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累计净值：5.3443
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5780 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 1.5769 | -0.71% |
| 2026-02-04 | 1.5881 | 1.47% |
| 2026-02-03 | 1.5651 | 2.30% |
| 2026-02-02 | 1.5299 | -2.52% |
| 2026-01-30 | 1.5695 | -0.56% |
| 2026-01-29 | 1.5784 | -1.81% |
| 2026-01-28 | 1.6075 | 0.14% |
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基金全称
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富国天益价值混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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唐颐恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.20亿元
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份额规模
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21.4144亿份
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成立以来分红
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每份累计3.16元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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-4.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.13%
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最近两年
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21.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 1,162,840.00 | 324,060,251.20 | 9.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 874,293.00 | 321,092,847.18 | 9.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,824,880.00 | 273,618,944.80 | 8.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 191,090.00 | 263,165,326.20 | 7.88 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,490,833.00 | 255,976,026.10 | 7.66 |
| 300304 | 云意电气 | 19,710,440.00 | 229,429,521.60 | 6.87 |
| 300207 | 欣旺达 | 7,345,500.00 | 192,084,825.00 | 5.75 |
| 603659 | 璞泰来 | 5,897,990.00 | 161,251,046.60 | 4.83 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,600,252.00 | 155,365,057.00 | 4.65 |
| 300408 | 三环集团 | 3,265,771.00 | 149,409,023.25 | 4.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,931,082,705.11 | 87.71 | 98.80 |
| 批发和零售业 | 33,790,434.44 | 1.01 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.78 | 0.24 | 10.54 | 3,341,609,703.09 |
| 2025-09-30 | 92.27 | 0.20 | 6.85 | 3,786,143,576.50 |
| 2025-06-30 | 87.95 | 3.89 | 11.37 | 3,228,993,300.73 |
| 2025-03-31 | 87.31 | 3.59 | 11.62 | 3,487,474,576.84 |
| 2024-12-31 | 84.72 | 3.50 | 14.52 | 3,569,700,237.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-23 | - | 唐颐恒 | 2394 | 34.83 |
| 2016-08-24 | 2019-08-12 | 许炎 | 1083 | 36.21 |
| 2014-04-15 | 2019-08-12 | 李晓铭 | 1945 | 110.51 |
| 2005-04-13 | 2014-04-15 | 陈戈 | 3289 | 362.16 |
| 2004-06-15 | 2005-04-13 | 张晖 | 302 | 19.65 |
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