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富国天合稳健优选混合(100026)
富国天合稳健优选混合
(100026)
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累计净值：4.6718
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8763 | 0.24% |
| 2026-02-05 | 1.8718 | -0.53% |
| 2026-02-04 | 1.8817 | 2.27% |
| 2026-02-03 | 1.8400 | 2.87% |
| 2026-02-02 | 1.7886 | -3.25% |
| 2026-01-30 | 1.8486 | -0.22% |
| 2026-01-29 | 1.8527 | 1.42% |
| 2026-01-28 | 1.8267 | 0.69% |
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基金全称
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富国天合稳健优选混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张啸伟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.24亿元
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份额规模
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14.0323亿份
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成立以来分红
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每份累计2.80元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.50%
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最近一月
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5.32%
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最近三月
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11.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.82%
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最近两年
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38.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 7,364,260.00 | 206,862,063.40 | 8.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 149,025.00 | 205,234,249.50 | 8.47 |
| 600309 | 万华化学 | 2,623,146.00 | 201,142,835.28 | 8.30 |
| 002311 | 海大集团 | 1,784,100.00 | 98,803,458.00 | 4.08 |
| 000425 | 徐工机械 | 7,100,000.00 | 82,218,000.00 | 3.39 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,937,473.00 | 72,149,719.20 | 2.98 |
| 603225 | 新凤鸣 | 3,600,266.00 | 70,061,176.36 | 2.89 |
| 601318 | 中国平安 | 1,017,900.00 | 69,624,360.00 | 2.87 |
| 601233 | 桐昆股份 | 3,743,000.00 | 64,417,030.00 | 2.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,879,200.00 | 57,584,000.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,245,124,096.45 | 51.36 | 63.55 |
| 金融业 | 348,636,142.60 | 14.38 | 17.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183,745,317.00 | 7.58 | 9.38 |
| 采矿业 | 134,914,823.72 | 5.56 | 6.89 |
| 房地产业 | 46,813,015.00 | 1.93 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.82 | 7.07 | 12.49 | 2,424,404,708.30 |
| 2025-09-30 | 82.32 | - | 15.77 | 2,464,350,795.35 |
| 2025-06-30 | 78.99 | - | 21.04 | 2,280,640,416.22 |
| 2025-03-31 | 78.22 | - | 20.95 | 2,308,281,342.78 |
| 2024-12-31 | 78.55 | - | 21.73 | 2,377,334,301.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-11-19 | - | 张啸伟 | 3736 | 123.31 |
| 2015-08-18 | 2020-04-01 | 杨栋 | 1688 | 32.63 |
| 2015-04-15 | 2017-12-29 | 汪鸣 | 989 | 25.40 |
| 2011-01-12 | 2015-06-09 | 尚鹏岳 | 1609 | 191.60 |
| 2006-11-15 | 2011-01-12 | 周蔚文 | 1519 | 139.82 |
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