首页 >
基金>
富国天合稳健优选混合(100026)
富国天合稳健优选混合
(100026)
|
|
|
累计净值：4.7156
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.9201 | 0.26% |
| 2026-05-12 | 1.9152 | -0.66% |
| 2026-05-11 | 1.9279 | 1.47% |
| 2026-05-08 | 1.9000 | -0.93% |
| 2026-05-07 | 1.9178 | -0.84% |
| 2026-05-06 | 1.9340 | 0.90% |
| 2026-04-30 | 1.9168 | 0.63% |
| 2026-04-29 | 1.9048 | 1.44% |
|
基金全称
|
富国天合稳健优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
张啸伟 孙彬
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
23.19亿元
|
份额规模
|
13.1646亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.80元（11次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.72%
|
|
最近一月
|
5.60%
|
|
最近三月
|
1.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
35.93%
|
|
最近两年
|
32.75%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100,000.00 | 145,000,000.00 | 6.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 299,923.00 | 120,479,069.10 | 5.20 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,000,000.00 | 107,580,000.00 | 4.64 |
| 601318 | 中国平安 | 1,797,300.00 | 102,050,694.00 | 4.40 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,000,000.00 | 91,350,000.00 | 3.94 |
| 688506 | 百利天恒 | 300,000.00 | 83,400,000.00 | 3.60 |
| 600309 | 万华化学 | 1,000,000.00 | 79,450,000.00 | 3.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,500,000.00 | 73,890,000.00 | 3.19 |
| 002311 | 海大集团 | 1,478,104.00 | 73,624,360.24 | 3.17 |
| 601857 | 中国石油 | 6,000,000.00 | 73,140,000.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,473,865,686.86 | 63.56 | 67.74 |
| 采矿业 | 205,852,678.05 | 8.88 | 9.46 |
| 金融业 | 193,400,694.00 | 8.34 | 8.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,331,095.16 | 5.58 | 5.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,980,000.00 | 3.10 | 3.31 |
| 综合 | 55,003,020.00 | 2.37 | 2.53 |
| 房地产业 | 46,255,168.00 | 1.99 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.83 | - | 6.41 | 2,318,930,527.78 |
| 2025-12-31 | 80.82 | 7.07 | 12.49 | 2,424,404,708.30 |
| 2025-09-30 | 82.32 | - | 15.77 | 2,464,350,795.35 |
| 2025-06-30 | 78.99 | - | 21.04 | 2,280,640,416.22 |
| 2025-03-31 | 78.22 | - | 20.95 | 2,308,281,342.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-03 | - | 孙彬 | 73 | -1.73 |
| 2015-11-19 | - | 张啸伟 | 3830 | 128.52 |
| 2015-08-18 | 2020-04-01 | 杨栋 | 1688 | 32.63 |
| 2015-04-15 | 2017-12-29 | 汪鸣 | 989 | 25.40 |
| 2011-01-12 | 2015-06-09 | 尚鹏岳 | 1609 | 191.60 |
| 2006-11-15 | 2011-01-12 | 周蔚文 | 1519 | 139.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
