富国天合稳健优选混合

(100026)

净值:
1.1992
日增长率:
-1.09%
累计净值:3.4447 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
富国天合稳健优选混合(100026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1992-1.09%
2019-06-051.2124-0.26%
2019-05-311.2237-0.33%
2019-05-301.2278-0.44%
2019-05-291.23320.37%
2019-05-281.22860.22%
2019-05-271.22591.64%
2019-05-241.2061-0.12%
基金公司 富国基金 基金经理 杨栋 张啸伟
销售机构 查看详情 发行份额 44.8157亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.9921亿元
最近分红 富国天合稳健优选混合成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.42% 1928/3059
最近一月 5.30% 488/3059
最近三月 1.00% 702/3059
最近六月 23.30% 606/3059
最近一年 5.42% 1054/3059
今年以来 25.46% 611/3059
成立以来 540.45% 34/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能车B0.84202.18%
国企改B0.66801.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行2172.1711403.875.022.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行1761.1510831.094.77-3.79%0.74%11.69%金融业
600622嘉宝集团705.4511484.665.057.11%14.94%17.64%房地产业
300285国瓷材料701.6313822.156.082.10%7.86%10.60%制造业
300335迪森股份622.4311931.995.254.98%-4.88%-4.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业99339.4449.69
金融业20021.4210.01
房地产业9697.794.85
信息传输、软件和信息技术服务业6946.993.47
租赁和商务服务业5999.593.00
其他57945.8128.98
富国天合稳健优选混合(100026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票150134.3263.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2025.990.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产35960.0015.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48293.6920.41
其他各项资产198.390.08
富国天合稳健优选混合(100026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-19至今张啸伟531-2.95-4.21
2015-08-18至今杨栋6244.46-0.51
2015-04-15至今汪鸣7499.21-3.81
2011-01-122015-06-09尚鹏岳1609191.97110.36
2006-11-152011-01-12周蔚文1519140.94132.74
现任基金经理:杨栋 张啸伟