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富国天合稳健优选混合(100026)
富国天合稳健优选混合
(100026)
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累计净值：4.5701
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7746 | -2.56% |
| 2026-06-25 | 1.8213 | 0.25% |
| 2026-06-24 | 1.8167 | -0.09% |
| 2026-06-23 | 1.8183 | -2.06% |
| 2026-06-22 | 1.8565 | 2.53% |
| 2026-06-18 | 1.8107 | -0.31% |
| 2026-06-17 | 1.8163 | 0.68% |
| 2026-06-16 | 1.8041 | 0.37% |
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基金全称
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富国天合稳健优选混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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孙彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.19亿元
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份额规模
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13.1646亿份
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成立以来分红
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每份累计2.80元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.99%
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最近一月
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-3.75%
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最近三月
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0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.40%
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最近两年
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32.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100,000.00 | 145,000,000.00 | 6.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 299,923.00 | 120,479,069.10 | 5.20 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,000,000.00 | 107,580,000.00 | 4.64 |
| 601318 | 中国平安 | 1,797,300.00 | 102,050,694.00 | 4.40 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,000,000.00 | 91,350,000.00 | 3.94 |
| 688506 | 百利天恒 | 300,000.00 | 83,400,000.00 | 3.60 |
| 600309 | 万华化学 | 1,000,000.00 | 79,450,000.00 | 3.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,500,000.00 | 73,890,000.00 | 3.19 |
| 002311 | 海大集团 | 1,478,104.00 | 73,624,360.24 | 3.17 |
| 601857 | 中国石油 | 6,000,000.00 | 73,140,000.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,473,865,686.86 | 63.56 | 67.74 |
| 采矿业 | 205,852,678.05 | 8.88 | 9.46 |
| 金融业 | 193,400,694.00 | 8.34 | 8.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,331,095.16 | 5.58 | 5.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,980,000.00 | 3.10 | 3.31 |
| 综合 | 55,003,020.00 | 2.37 | 2.53 |
| 房地产业 | 46,255,168.00 | 1.99 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.83 | - | 6.41 | 2,318,930,527.78 |
| 2025-12-31 | 80.82 | 7.07 | 12.49 | 2,424,404,708.30 |
| 2025-09-30 | 82.32 | - | 15.77 | 2,464,350,795.35 |
| 2025-06-30 | 78.99 | - | 21.04 | 2,280,640,416.22 |
| 2025-03-31 | 78.22 | - | 20.95 | 2,308,281,342.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-03 | - | 孙彬 | 118 | -9.18 |
| 2015-11-19 | 2026-05-28 | 张啸伟 | 3843 | 117.60 |
| 2015-08-18 | 2020-04-01 | 杨栋 | 1688 | 32.63 |
| 2015-04-15 | 2017-12-29 | 汪鸣 | 989 | 25.40 |
| 2011-01-12 | 2015-06-09 | 尚鹏岳 | 1609 | 191.60 |
| 2006-11-15 | 2011-01-12 | 周蔚文 | 1519 | 139.82 |
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