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富国沪深300指数增强A(100038)
富国沪深300指数增强A
(100038)
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累计净值：2.5240
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.9380 | 1.57% |
| 2026-02-06 | 1.9080 | -0.31% |
| 2026-02-05 | 1.9140 | -0.62% |
| 2026-02-04 | 1.9260 | 0.78% |
| 2026-02-03 | 1.9110 | 1.54% |
| 2026-02-02 | 1.8820 | -2.39% |
| 2026-01-30 | 1.9280 | -0.82% |
| 2026-01-29 | 1.9440 | 0.26% |
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基金全称
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富国沪深300增强证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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李笑薇 方旻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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48.59亿元
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份额规模
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25.9386亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.98%
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最近一月
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0.99%
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最近三月
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3.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.07%
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最近两年
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41.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 542,947.00 | 199,402,715.22 | 3.36 |
| 601318 | 中国平安 | 2,825,798.00 | 193,284,583.20 | 3.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 116,976.00 | 161,097,007.68 | 2.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 235,400.00 | 143,594,000.00 | 2.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,016,062.00 | 138,433,657.14 | 2.34 |
| 300502 | 新易盛 | 269,459.00 | 116,104,493.92 | 1.96 |
| 000333 | 美的集团 | 1,354,122.00 | 105,824,634.30 | 1.79 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,000,349.00 | 85,809,981.40 | 1.45 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,015,030.00 | 69,285,947.80 | 1.17 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,445,697.00 | 68,699,628.73 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,241,393,045.15 | 54.69 | 58.26 |
| 金融业 | 1,129,058,067.75 | 19.05 | 20.29 |
| 采矿业 | 365,217,292.90 | 6.16 | 6.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 221,416,954.16 | 3.73 | 3.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 193,768,261.95 | 3.27 | 3.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184,549,991.95 | 3.12 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,101,572.98 | 1.20 | 1.28 |
| 建筑业 | 45,702,080.00 | 0.78 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 42,895,665.85 | 0.72 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 22,210,524.83 | 0.38 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,193,201.68 | 0.21 | 0.22 |
| 房地产业 | 10,460,622.00 | 0.18 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,619,480.40 | 0.13 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,825,496.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 6,807,873.00 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 2,330,208.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.87 | 0.01 | 7.90 | 5,926,578,851.90 |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 5.84 | 6,971,034,199.75 |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 6.47 | 7,920,485,013.31 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 0.17 | 11.88 | 8,454,115,720.04 |
| 2024-12-31 | 93.65 | - | 6.79 | 10,130,253,191.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 4102 | 199.84 |
| 2009-12-23 | - | 李笑薇 | 5894 | 176.36 |
| 2009-12-16 | 2011-05-13 | 常松 | 513 | -2.30 |
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