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富国沪深300指数增强A(100038)
富国沪深300指数增强A
(100038)
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累计净值：2.4850
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.8990 | -1.81% |
| 2026-07-23 | 1.9340 | 0.47% |
| 2026-07-22 | 1.9250 | -0.52% |
| 2026-07-21 | 1.9350 | 2.98% |
| 2026-07-20 | 1.8790 | 1.08% |
| 2026-07-17 | 1.8590 | -4.22% |
| 2026-07-16 | 1.9410 | -1.92% |
| 2026-07-15 | 1.9790 | -0.35% |
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基金全称
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富国沪深300增强证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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李笑薇 方旻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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48.53亿元
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份额规模
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23.2546亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.15%
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最近一月
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-8.70%
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最近三月
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-4.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.57%
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最近两年
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34.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 276,200.00 | 350,774,000.00 | 6.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 490,527.00 | 192,782,016.27 | 3.34 |
| 300502 | 新易盛 | 305,042.00 | 185,160,494.00 | 3.21 |
| 603259 | 药明康德 | 772,878.00 | 96,231,039.78 | 1.67 |
| 603986 | 兆易创新 | 105,147.00 | 85,694,805.00 | 1.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 69,324.00 | 82,182,908.76 | 1.43 |
| 002384 | 东山精密 | 309,800.00 | 81,276,030.00 | 1.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 49,006.00 | 78,191,523.30 | 1.36 |
| 600036 | 招商银行 | 2,115,480.00 | 75,099,540.00 | 1.30 |
| 002463 | 沪电股份 | 472,250.00 | 72,159,800.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,657,847,409.01 | 63.45 | 67.43 |
| 金融业 | 658,649,434.76 | 11.43 | 12.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318,570,586.58 | 5.52 | 5.87 |
| 采矿业 | 214,377,546.68 | 3.72 | 3.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144,869,249.45 | 2.51 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115,709,112.05 | 2.01 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,426,659.78 | 1.79 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 80,527,912.75 | 1.39 | 1.48 |
| 建筑业 | 46,234,140.90 | 0.80 | 0.85 |
| 房地产业 | 31,098,936.20 | 0.54 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 30,442,459.00 | 0.53 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,711,248.46 | 0.12 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,345,766.17 | 0.11 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,335,717.00 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 3,139,590.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.09 | - | 6.55 | 5,764,979,389.30 |
| 2026-03-31 | 92.87 | - | 7.53 | 5,693,041,932.72 |
| 2025-12-31 | 93.87 | 0.01 | 7.90 | 5,926,578,851.90 |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 5.84 | 6,971,034,199.75 |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 6.47 | 7,920,485,013.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 4267 | 193.80 |
| 2009-12-23 | - | 李笑薇 | 6059 | 170.80 |
| 2009-12-16 | 2011-05-13 | 常松 | 513 | -2.30 |
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