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富国沪深300指数增强A(100038)
富国沪深300指数增强A
(100038)
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累计净值：2.6060
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2026-05-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-15 | 2.0200 | -1.03% |
| 2026-05-14 | 2.0410 | -1.69% |
| 2026-05-13 | 2.0760 | 1.02% |
| 2026-05-12 | 2.0550 | -0.24% |
| 2026-05-11 | 2.0600 | 1.28% |
| 2026-05-08 | 2.0340 | -0.29% |
| 2026-05-07 | 2.0400 | 0.54% |
| 2026-05-06 | 2.0290 | 1.35% |
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基金全称
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富国沪深300增强证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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李笑薇 方旻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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46.17亿元
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份额规模
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24.7220亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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2.96%
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最近三月
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5.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.58%
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最近两年
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37.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 702,247.00 | 282,092,619.90 | 4.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 126,396.00 | 183,274,200.00 | 3.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,736,942.00 | 122,272,742.24 | 2.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 202,500.00 | 115,305,525.00 | 2.03 |
| 000333 | 美的集团 | 1,343,682.00 | 102,590,120.70 | 1.80 |
| 600919 | 江苏银行 | 8,835,713.00 | 96,485,985.96 | 1.69 |
| 601138 | 工业富联 | 1,854,022.00 | 95,407,972.12 | 1.68 |
| 603259 | 药明康德 | 952,907.00 | 93,480,176.70 | 1.64 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,394,600.00 | 92,517,390.00 | 1.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,083,700.00 | 81,255,495.00 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,820,892,872.69 | 49.55 | 53.35 |
| 金融业 | 1,090,984,390.98 | 19.17 | 20.63 |
| 采矿业 | 330,438,072.49 | 5.81 | 6.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261,580,184.83 | 4.60 | 4.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194,962,925.09 | 3.43 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 176,332,780.43 | 3.10 | 3.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 114,161,210.20 | 2.00 | 2.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 102,799,844.42 | 1.81 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 75,140,569.46 | 1.32 | 1.42 |
| 批发和零售业 | 34,782,721.00 | 0.62 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 24,292,646.00 | 0.43 | 0.46 |
| 建筑业 | 22,441,612.51 | 0.40 | 0.42 |
| 房地产业 | 13,499,704.00 | 0.24 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,969,139.00 | 0.21 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,630,179.68 | 0.17 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 3,326,506.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.87 | - | 7.53 | 5,693,041,932.72 |
| 2025-12-31 | 93.87 | 0.01 | 7.90 | 5,926,578,851.90 |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 5.84 | 6,971,034,199.75 |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 6.47 | 7,920,485,013.31 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 0.17 | 11.88 | 8,454,115,720.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 4196 | 215.77 |
| 2009-12-23 | - | 李笑薇 | 5988 | 191.05 |
| 2009-12-16 | 2011-05-13 | 常松 | 513 | -2.30 |
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